Сравнение BBY vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBY — P/E 12.04 vs 21.96 у JD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 0.31 у BBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель JD (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BBY впереди: 2.56% против 1.05% у JD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, JD — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 21.96 | |
| P/B | 4.34 | 1.41 | |
| P/S | 0.31 | 0.23 | |
| PEG | 0.70 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | 6.15% | |
| ROA | 7.29% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 3.33% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 75.01% | |
| EPS | $5.07 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $102.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 44/100 у BBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 54.3 (нейтральная зона), у JD — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JD торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JD выше SMA 200 (+6.5%), BBY — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), JD — 24.4 (слабый тренд). JD менее волатилен — бета 0.97 против 0.97 у BBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 61.15 | |
| CCI (20) | 55.33 | 107.48 | |
| MFI | 56.70 | 59.77 | |
| Williams %R | -4.85 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 2.29 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.97 | |
| ATR % | 3.36% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.13 | |
| RS Rating | 26.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -11.94 | |
| BB ширина | 10.75 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
BBY и JD — дивидендные акции. Доходность: BBY — 6.25%, JD — 3.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, JD — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, JD — 75.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 75.01% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+3.64%), а JD — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для JD — октябрь (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBY: +10.30% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или JD?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или JD?
Какая акция лучше по технике — BBY или JD?
Что лучше купить — BBY или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией