Сравнение BBY vs HD

Тикер 1

Тикер 2

BBY23

18HD

BBY против HD — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HD крупнее в 24.3× (312,53 млрд $ vs 12,88 млрд $). По мультипликатору P/E BBY оценён рынком дешевле: 12.04 против 22.03 у HD (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HD составляет 113.30%, что превышает показатель BBY (38.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HD впереди: 8.41% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BBY составляет 6.25%, у HD — 2.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Home Depot, Inc.

HDNYSE

313,78 $+3,20 $ (+1,03%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 312,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBYHD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBY с P/E 12.04 (у HD — 22.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 22.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 16.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 113.30% против 38.54% у BBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HD — 8.41%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, HD — 4.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBYHD

Показатель	BBY	HD
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	22.03
P/B	4.34	22.25
P/S	0.31	1.86
PEG	0.70	-5.01
EV/EBITDA	7.31	16.04
Рентабельность
ROE	38.54%	113.30%
ROA	7.29%	12.99%
Валовая маржа	22.47%	33.13%
Операц. маржа	3.33%	12.45%
Чистая маржа	2.56%	8.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	4.55
Текущая ликв.	1.11	1.04
Быстрая ликв.	0.43	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	2.97%
Коэфф. выплат	74.93%	65.56%
EPS	$5.07	$14.10
Балансовая стоим.	$14.05	$13.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, HD — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, HD на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), HD — 30.4 (выраженный тренд). HD демонстрирует выраженный тренд, а BBY — нет. Волатильность: бета HD — 0.81, BBY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYHD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	HD
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	45.99
Stochastic %K	95.15	64.29
CCI (20)	55.33	-34.90
MFI	56.70	38.24
Williams %R	-4.85	-35.71
MACD гистограмма	0.36	0.18
Momentum (10)	2.29	-8.86
Тренд
ADX	13.86	30.40
Цена vs EMA 9	+4.24%	+1.60%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-0.39%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-4.02%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-14.28%
Объём
CMF	-0.17	-0.11
Volume Ratio	116.43	79.36
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.81
ATR %	3.36%	2.78%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.85
RS Rating	26.00	21.00
52w от хая	-28.25	-26.47
BB ширина	10.75	13.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, HD — 12,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	HD
Выручка	41,69 млрд $	164,68 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	14,16 млрд $
EPS (TTM)	$5.06	$14.27
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	16,32 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	12,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBY платит 6.25%, HD — 2.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, HD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, HD — 65.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBY	HD
Див. доходность	6.25%	2.97%
Годовые дивиденды	$0.96	$2.33
Коэфф. выплат	74.93%	65.56%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-18.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для HD — февраль (-3.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HD: +10.89% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

+2.5

-3.3

-1.4

+3.1

+0.1

+1.6

+4.0

+1.8

+0.3

-1.8

+4.4

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или The Home Depot, Inc.?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 22.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или HD?

ROE BBY — 38.54%, HD — 113.30%. HD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и The Home Depot, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, HD — 2.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или The Home Depot, Inc.?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBY или HD?

Чистая маржа BBY — 2.56%, HD — 8.41%. HD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или HD?

Технический скоринг: BBY — 44/100, HD — 35/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или HD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBY выигрывает 23, HD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией