Сравнение BBY vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

BBY32

10GPC

Инвесторы часто выбирают между BBY и GPC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBY с P/E 12.04 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель GPC (1.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BBY впереди: 2.56% против 0.24% у GPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BBY предлагает более высокую дивидендную доходность (6.25% vs 4.37%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BBY сильнее: 44/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:10 в пользу BBY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BBYGPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BBY выглядит привлекательнее: 12.04 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BBY дешевле: 0.31 против 0.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 2.92 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.54% против 1.31% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BBY — 2.56%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, GPC — 1.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBYGPC

Показатель	BBY	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	217.51
P/B	4.34	2.92
P/S	0.31	0.53
PEG	0.70	-2.34
EV/EBITDA	7.31	25.53
Рентабельность
ROE	38.54%	1.31%
ROA	7.29%	0.29%
Валовая маржа	22.47%	36.17%
Операц. маржа	3.33%	4.42%
Чистая маржа	2.56%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	1.50
Текущая ликв.	1.11	1.09
Быстрая ликв.	0.43	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	4.37%
Коэфф. выплат	74.93%	950.66%
EPS	$5.07	$0.44
Балансовая стоим.	$14.05	$32.64

Технический анализ

BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBY — 54.3 (нейтральная зона), GPC — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, GPC на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), GPC — 23.4 (слабый тренд). По бете GPC стабильнее (0.86 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	40.69
Stochastic %K	95.15	42.63
CCI (20)	55.33	-79.12
MFI	56.70	24.54
Williams %R	-4.85	-57.37
MACD гистограмма	0.36	-0.64
Momentum (10)	2.29	-7.63
Тренд
ADX	13.86	23.45
Цена vs EMA 9	+4.24%	+0.59%
Цена vs EMA 20	+3.11%	-2.78%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-6.49%
Цена vs SMA 200	-12.65%	-21.61%
Объём
CMF	-0.17	-0.33
Volume Ratio	116.43	85.12
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.86
ATR %	3.36%	3.21%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.85
RS Rating	26.00	17.00
52w от хая	-28.25	-34.30
BB ширина	10.75	19.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBY — 41,69 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, GPC — 65,94 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	GPC
Выручка	41,69 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$5.06	$0.47
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	890,76 млн $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	420,92 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BBY — 6.25%, GPC — 4.37%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, GPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, GPC — 950.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BBY	GPC
Див. доходность	6.25%	4.37%
Годовые дивиденды	$0.96	$2.13
Коэфф. выплат	74.93%	950.66%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-8.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBY — июле (+3.64%), для GPC — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для GPC — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBY: +10.30% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Genuine Parts Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Best Buy Co., Inc.: P/E 12.04 против 217.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BBY или GPC?

ROE BBY — 38.54%, GPC — 1.31%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Genuine Parts Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, GPC — 4.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Genuine Parts Company?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBY или GPC?

Чистая маржа BBY — 2.56%, GPC — 0.24%. BBY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или GPC?

Технический скоринг: BBY — 44/100, GPC — 15/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или GPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBY выигрывает 32, GPC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией