Сравнение BBY vs FND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBY — P/E 15,39 vs 28,14 у FND. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0,42 vs 1,37 у FND. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FND дешевле: 2,61 против 5,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 8,24 vs 14,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BBY составляет 40,05%, что превышает показатель FND (9,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FND впереди: 4,93% против 2,73% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1,34, FND — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,39 | 28,14 | |
| P/B | 5,68 | 2,61 | |
| P/S | 0,42 | 1,37 | |
| PEG | 0,49 | 2,90 | |
| EV/EBITDA | 8,24 | 14,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,05% | 9,55% | |
| ROA | 7,68% | 4,07% | |
| Валовая маржа | 22,52% | 44,86% | |
| Операц. маржа | 4,26% | 6,14% | |
| Чистая маржа | 2,73% | 4,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,40 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,59% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | 0,00% | |
| EPS | $5,43 | $2,15 | |
| Балансовая стоим. | $14,65 | $23,16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FND сильнее: 83/100 против 57/100 у BBY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 50,5 (нейтральная зона), у FND — 56,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBY на 3,9%, FND на 9,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBY — 21,2 (слабый тренд), FND — 18,3 (нет тренда). BBY менее волатилен — бета 0,73 против 1,74 у FND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,55 | 56,92 | |
| Stochastic %K | 34,90 | 75,73 | |
| CCI (20) | -56,22 | 80,68 | |
| MFI | 44,04 | 65,02 | |
| Williams %R | -65,10 | -24,27 | |
| MACD гистограмма | -1,00 | 0,38 | |
| Momentum (10) | -6,19 | 3,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,24 | 18,26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,65% | +1,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,69% | +4,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,85% | +9,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,35% | +2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 68,95 | 77,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | 1,74 | |
| ATR % | 3,32% | 4,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,37 | |
| RS Rating | 57,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -8,75 | -34,53 | |
| BB ширина | 11,21 | 20,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FND: +5,10% г/г vs +0,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, FND — 208,65 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, FND — 64,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.40% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 208,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +15.30% | +1.30% | |
| EPS (TTM) | $5,06 | $1,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 381,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 64,07 млн $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 4,59% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBY | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,59% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,92 | — | |
| Коэфф. выплат | 70,08% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+4,37%), а FND — на апреле (+6,15%). Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3,13%), для FND — октябрь (-5,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBY: +13,76% против +13,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или FND?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или FND?
Какая акция лучше по технике — BBY или FND?
Что лучше купить — BBY или FND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией