Сравнение BBY vs DKS

Тикер 1

Тикер 2

BBY23

19DKS

BBY против DKS — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как DKS — с P/E 22.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.54% против 19.45% у DKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DKS — 4.93%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BBY составляет 6.25%, у DKS — 2.23%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DKS набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

DICK'S Sporting Goods, Inc.

DKSNYSE

221,73 $+2,60 $ (+1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 18,43 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.4

Качество

6.9

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBYDKS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BBY — P/E 12.04 vs 22.96 у DKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 17.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель DKS (19.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DKS впереди: 4.93% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, DKS — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBYDKS

Показатель	BBY	DKS
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	22.96
P/B	4.34	3.52
P/S	0.31	1.06
PEG	0.70	-0.83
EV/EBITDA	7.31	17.25
Рентабельность
ROE	38.54%	19.45%
ROA	7.29%	4.88%
Валовая маржа	22.47%	32.92%
Операц. маржа	3.33%	7.52%
Чистая маржа	2.56%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	1.40
Текущая ликв.	1.11	1.53
Быстрая ликв.	0.43	0.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	2.23%
Коэфф. выплат	74.93%	48.73%
EPS	$5.07	$9.54
Балансовая стоим.	$14.05	$62.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу DKS: скоринг 62/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBY — 54.3, DKS — 53.8. Обе акции находятся в одной зоне. DKS торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+3.5%), BBY — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), DKS — 15.9 (нет тренда). Волатильность: бета BBY — 0.97, DKS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYDKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	DKS
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	53.81
Stochastic %K	95.15	73.02
CCI (20)	55.33	1.66
MFI	56.70	39.24
Williams %R	-4.85	-26.98
MACD гистограмма	0.36	-1.08
Momentum (10)	2.29	-0.47
Тренд
ADX	13.86	15.86
Цена vs EMA 9	+4.24%	+1.68%
Цена vs EMA 20	+3.11%	+1.55%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+5.39%
Цена vs SMA 200	-12.65%	+3.53%
Объём
CMF	-0.17	-0.01
Volume Ratio	116.43	100.92
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.33
ATR %	3.36%	3.56%
Sharpe (1г)	-0.41	0.70
RS Rating	26.00	60.00
52w от хая	-28.25	-6.57
BB ширина	10.75	9.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, DKS — 849,24 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, DKS — 481,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	DKS
Выручка	41,69 млрд $	17,22 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	849,24 млн $
EPS (TTM)	$5.06	$10.22
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	481,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBY платит 6.25%, DKS — 2.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, DKS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, DKS — 48.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBY	DKS
Див. доходность	6.25%	2.23%
Годовые дивиденды	$0.96	$1.25
Коэфф. выплат	74.93%	48.73%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-29.35%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), DKS — в ноябре (+7.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для DKS — октябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

DKS

+4.9

+0.1

-0.9

+5.5

+0.6

+2.1

+6.1

+6.3

-1.9

-2.4

+7.2

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 22.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или DKS?

ROE BBY — 38.54%, DKS — 19.45%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, DKS — 2.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBY или DKS?

Чистая маржа BBY — 2.56%, DKS — 4.93%. DKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или DKS?

Технический скоринг: BBY — 44/100, DKS — 62/100. DKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или DKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBY выигрывает 23, DKS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией