Сравнение BBY vs CHWY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0.31 vs 0.66 у CHWY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BBY — 4.34, у CHWY — 16.79. EV/EBITDA BBY — 7.31, у CHWY — 20.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHWY — 51.43%, у BBY — 38.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BBY удерживает чистую маржу на уровне 2.56%, опережая CHWY (1.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBY — 1.39, у CHWY — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 37.52 | |
| P/B | 4.34 | 16.79 | |
| P/S | 0.31 | 0.66 | |
| PEG | 0.70 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 20.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | 51.43% | |
| ROA | 7.29% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 29.52% | |
| Операц. маржа | 3.33% | 2.10% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 1.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 0.00% | |
| EPS | $5.07 | $0.54 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $1.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBY сильнее: 44/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBY составляет 54.3 (нейтральная зона), у CHWY — 29.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: BBY на -1.0%, CHWY на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), CHWY — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 0.97 у BBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 29.25 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 12.87 | |
| CCI (20) | 55.33 | -138.45 | |
| MFI | 56.70 | 15.59 | |
| Williams %R | -4.85 | -87.13 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.39 | |
| Momentum (10) | 2.29 | -4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 31.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | -6.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | -12.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | -19.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -36.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 157.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.79 | |
| ATR % | 3.36% | 5.68% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -1.59 | |
| RS Rating | 26.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -58.52 | |
| BB ширина | 10.75 | 33.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBY — 41,69 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, CHWY — 222,80 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBY — 1,26 млрд $, CHWY — 562,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 12,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 222,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 691,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 562,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BBY обеспечивает 6.25% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBY выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBY приходится на июле (+3.64%), а CHWY — на июне (+11.09%). Наименее удачные месяцы: BBY — декабрь (-3.13%), CHWY — сентябрь (-13.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBY: +10.30% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Chewy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBY или CHWY?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Chewy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Chewy, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBY или CHWY?
Какая акция лучше по технике — BBY или CHWY?
Что лучше купить — BBY или CHWY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией