Сравнение BBY vs CASY

Тикер 1

Тикер 2

BBY25

19CASY

BBY против CASY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CASY крупнее в 2.4× (30,57 млрд $ vs 12,88 млрд $). BBY торгуется с P/E 12.04, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель CASY (17.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CASY впереди: 3.83% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BBY составляет 6.25%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BBY — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:19 в пользу BBY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBYCASY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BBY — P/E 12.04 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBY дешевле: 4.34 против 8.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.54% против 17.55% у CASY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CASY — 3.83%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, CASY — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBYCASY

Показатель	BBY	CASY
Мультипликаторы оценки
P/E	12.04	48.57
P/B	4.34	8.19
P/S	0.31	1.86
PEG	0.70	2.27
EV/EBITDA	7.31	22.53
Рентабельность
ROE	38.54%	17.55%
ROA	7.29%	7.57%
Валовая маржа	22.47%	23.89%
Операц. маржа	3.33%	6.29%
Чистая маржа	2.56%	3.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.75
Текущая ликв.	1.11	1.04
Быстрая ликв.	0.43	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.25%	0.27%
Коэфф. выплат	74.93%	12.40%
EPS	$5.07	$17.55
Балансовая стоим.	$14.05	$104.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BBY — 54.3, CASY — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), BBY — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), CASY — 40.0 (выраженный тренд). CASY демонстрирует выраженный тренд, а BBY — нет. Волатильность: бета CASY — 0.41, BBY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBYCASY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBY	CASY
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	60.60
Stochastic %K	95.15	39.21
CCI (20)	55.33	47.56
MFI	56.70	51.31
Williams %R	-4.85	-60.79
MACD гистограмма	0.36	-4.60
Momentum (10)	2.29	-5.63
Тренд
ADX	13.86	39.97
Цена vs EMA 9	+4.24%	-0.48%
Цена vs EMA 20	+3.11%	+1.79%
Цена vs SMA 50	-0.97%	+10.98%
Цена vs SMA 200	-12.65%	+37.45%
Объём
CMF	-0.17	0.11
Volume Ratio	116.43	94.32
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.41
ATR %	3.36%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.41	2.39
RS Rating	26.00	89.00
52w от хая	-28.25	-5.38
BB ширина	10.75	15.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, CASY — 546,52 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, CASY — 584,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBY	CASY
Выручка	41,69 млрд $	15,94 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	546,52 млн $
EPS (TTM)	$5.06	$14.72
Операц. Cash Flow	1,96 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	1,26 млрд $	584,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBY платит 6.25%, CASY — 0.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BBY платит дивиденды 14 лет подряд, CASY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBY — 74.93%, CASY — 12.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBY	CASY
Див. доходность	6.25%	0.27%
Годовые дивиденды	$0.96	$1.14
Коэфф. выплат	74.93%	12.40%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.27%	-3.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), CASY — в ноябре (+4.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для CASY — декабрь (-3.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +10.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Casey's General Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у Best Buy Co., Inc. ниже (12.04 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBY или CASY?

ROE BBY — 38.54%, CASY — 17.55%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Casey's General Stores, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBY — 6.25%, CASY — 0.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Casey's General Stores, Inc.?

По объёму выручки: BBY — 41,69 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBY или CASY?

Чистая маржа BBY — 2.56%, CASY — 3.83%. CASY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBY или CASY?

Технический скоринг: BBY — 44/100, CASY — 71/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBY или CASY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBY выигрывает 25, CASY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией