Сравнение BBY vs CART
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BBY оценён рынком дешевле: 12.04 против 20.38 у CART (разница составляет 40.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 12.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.54% против 16.35% у CART. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CART — 12.55%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBY — 1.39, CART — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.04 | 20.38 | |
| P/B | 4.34 | 3.81 | |
| P/S | 0.31 | 2.51 | |
| PEG | 0.70 | 1.38 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 12.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.54% | 16.35% | |
| ROA | 7.29% | 13.72% | |
| Валовая маржа | 22.47% | 72.96% | |
| Операц. маржа | 3.33% | 14.80% | |
| Чистая маржа | 2.56% | 12.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 2.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.43 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | 0.00% | |
| EPS | $5.07 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $14.05 | $10.84 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 44/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BBY — 54.3, CART — 48.1. Обе акции находятся в одной зоне. CART торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как BBY ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBY — 13.9 (нет тренда), CART — 17.2 (нет тренда). Волатильность: бета CART — 0.23, BBY — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 48.13 | |
| Stochastic %K | 95.15 | 36.04 | |
| CCI (20) | 55.33 | -32.31 | |
| MFI | 56.70 | 56.42 | |
| Williams %R | -4.85 | -63.96 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 2.29 | 2.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.86 | 17.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.24% | -0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.11% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.97% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.65% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 116.43 | 66.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.23 | |
| ATR % | 3.36% | 4.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.29 | |
| RS Rating | 26.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -28.25 | -25.07 | |
| BB ширина | 10.75 | 15.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBY генерирует 41,69 млрд $, CART — 3,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBY — 1,07 млрд $, CART — 447 млн $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBY генерирует 1,26 млрд $, CART — 911 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,69 млрд $ | 3,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 447 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,96 млрд $ | 972 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,26 млрд $ | 911 млн $ |
Дивиденды
BBY выплачивает дивиденды с доходностью 6.25% годовых, тогда как CART дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBY выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBY | CART | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 74.93% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.27% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.64%), CART — в июле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBY — декабрь (-3.13%), для CART — сентябрь (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CART: +12.01% против +10.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Best Buy Co., Inc. или Instacart (Maplebear Inc.)?
У кого выше рентабельность — BBY или CART?
Какие дивиденды у Best Buy Co., Inc. и Instacart (Maplebear Inc.)?
Какая компания крупнее по выручке — Best Buy Co., Inc. или Instacart (Maplebear Inc.)?
У кого выше маржинальность — BBY или CART?
Какая акция лучше по технике — BBY или CART?
Что лучше купить — BBY или CART?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией