Сравнение BBWI vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. BBWI прибылен, P/E составляет 5.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BBWI оценён ниже: 0.47 против 0.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BBWI оценён ниже: 5.27 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. W генерирует прибыль с ROE 10.98%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBWI — -3.87, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBWI | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | -27.80 | |
| P/B | -2.79 | -2.98 | |
| P/S | 0.47 | 0.67 | |
| PEG | -0.33 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | 10.98% | |
| ROA | 12.80% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 8.90% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу W: скоринг 35/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBWI — 38.5, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета BBWI — 1.52, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 71.03 | |
| CCI (20) | -164.89 | -53.99 | |
| MFI | 36.65 | 41.89 | |
| Williams %R | -72.57 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 2.50 | |
| ATR % | 5.62% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | 1.07 | |
| RS Rating | 4.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -46.06 | |
| BB ширина | 24.73 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBWI генерирует 7,29 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как BBWI генерирует прибыль (649 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BBWI генерирует 865 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBWI | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
BBWI выплачивает дивиденды с доходностью 4.74% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBWI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBWI | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.60%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBWI — март (-8.36%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или W?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBWI или W?
Что лучше купить — BBWI или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией