Сравнение BBWI vs RH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5.50 против 20.05 у RH (разница составляет 72.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 0.73 у RH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у RH — 12.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа BBWI — 8.90%, у RH — 3.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RH значительно выше: D/E 65.50 vs -3.87 у BBWI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BBWI | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 20.05 | |
| P/B | -2.79 | 41.28 | |
| P/S | 0.47 | 0.73 | |
| PEG | -0.33 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | -569.01% | |
| ROA | 12.80% | 2.58% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 44.07% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 11.35% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 3.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | 65.50 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $6.64 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $3.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RH сильнее: 47/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у RH — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 2.5%, BBWI — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BBWI менее волатилен — бета 1.52 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 52.99 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 85.23 | |
| CCI (20) | -164.89 | -14.17 | |
| MFI | 36.65 | 32.10 | |
| Williams %R | -72.57 | -14.77 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 1.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | +3.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | +2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | -25.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 187.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 2.11 | |
| ATR % | 5.62% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -0.51 | |
| RS Rating | 4.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -48.19 | |
| BB ширина | 24.73 | 15.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, RH — 124,79 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 124,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $6.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 452,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 252,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BBWI обеспечивает 4.74% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBWI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBWI | RH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а RH — на ноябре (+12.09%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Rh?
У кого выше рентабельность — BBWI или RH?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Rh?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Rh?
У кого выше маржинальность — BBWI или RH?
Какая акция лучше по технике — BBWI или RH?
Что лучше купить — BBWI или RH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией