Сравнение BBWI vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BBWI выглядит привлекательнее: 5.50 против 18.58. Премия к оценке MUSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у MUSA — 11.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как MUSA показывает рентабельность 89.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 8.90%, у MUSA — 2.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MUSA значительно выше: D/E 4.08 vs -3.87 у BBWI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBWI | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 18.58 | |
| P/B | -2.79 | 15.62 | |
| P/S | 0.47 | 0.52 | |
| PEG | -0.33 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | 89.51% | |
| ROA | 12.80% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 7.84% | |
| EPS | $3.07 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $35.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MUSA сильнее: 62/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MUSA выше на 7.1%, BBWI — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), BBWI — ниже (-25.4%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MUSA менее волатилен — бета -0.17 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 0.39 | |
| CCI (20) | -164.89 | -6.72 | |
| MFI | 36.65 | 48.62 | |
| Williams %R | -72.57 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -5.28 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | -0.17 | |
| ATR % | 5.62% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | 0.58 | |
| RS Rating | 4.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -8.88 | |
| BB ширина | 24.73 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, MUSA — 470,60 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
BBWI и MUSA — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4.74%, MUSA — 0.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, MUSA — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, MUSA — 7.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 7.84% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а MUSA — на июле (+5.95%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или MUSA?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или MUSA?
Какая акция лучше по технике — BBWI или MUSA?
Что лучше купить — BBWI или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией