Сравнение BBWI vs JD

Тикер 1

Тикер 2

BBWI13

29JD

Сравнение Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и JD.com, Inc. (JD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации JD крупнее в 12.4× (43,16 млрд $ vs 3,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBWI с P/E 5.50 (у JD — 21.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как JD показывает рентабельность 6.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 8.90%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности BBWI впереди: 4.74% годовых против 3.06% у JD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу JD: скоринг 75/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:13 — убедительное преимущество JD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bath & Body Works, Inc.

BBWINYSE

17,32 $+0,44 $ (+2,61%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 3,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

JD.com, Inc.

JDNASDAQ

31,47 $-0,99 $ (-3,05%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 43,16 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.8

Качество

4.6

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBWIJD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BBWI выглядит привлекательнее: 5.50 против 21.96. Премия к оценке JD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 0.47 у BBWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как JD показывает рентабельность 6.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 8.90%, у JD — 1.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -3.87, у JD — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBWIJD

Показатель	BBWI	JD
Мультипликаторы оценки
P/E	5.50	21.96
P/B	-2.79	1.41
P/S	0.47	0.23
PEG	-0.33	-0.32
EV/EBITDA	5.27	43.81
Рентабельность
ROE	-44.22%	6.15%
ROA	12.80%	2.02%
Валовая маржа	43.73%	14.51%
Операц. маржа	15.44%	-0.21%
Чистая маржа	8.90%	1.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.87	0.50
Текущая ликв.	1.27	1.18
Быстрая ликв.	0.83	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.74%	3.06%
Коэфф. выплат	25.73%	75.01%
EPS	$3.07	$5.05
Балансовая стоим.	$-6.04	$102.11

Технический анализ

По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у JD — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JD выше на 8.8%, BBWI — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JD выше SMA 200 (+6.5%), BBWI — ниже (-25.4%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JD менее волатилен — бета 0.97 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBWIJD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBWI	JD
Осцилляторы
RSI (14)	38.50	60.48
Stochastic %K	27.43	61.15
CCI (20)	-164.89	107.48
MFI	36.65	59.77
Williams %R	-72.57	-38.85
MACD гистограмма	-0.29	0.13
Momentum (10)	-2.32	1.77
Тренд
ADX	18.09	24.39
Цена vs EMA 9	-3.64%	+1.84%
Цена vs EMA 20	-7.37%	+4.05%
Цена vs SMA 50	-10.22%	+8.84%
Цена vs SMA 200	-25.36%	+6.46%
Объём
CMF	-0.22	-0.03
Volume Ratio	125.42	73.06
Волатильность и статистика
Beta	1.52	0.97
ATR %	5.62%	2.62%
Sharpe (1г)	-1.05	-0.13
RS Rating	4.00	39.00
52w от хая	-50.77	-11.94
BB ширина	24.73	15.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBWI	JD
Выручка	7,29 млрд $	1,31 трлн $
Чистая прибыль	649 млн $	19,63 млрд $
EPS (TTM)	$3.07	$13.78
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	18,99 млрд $
Free Cash Flow	865 млн $	4,81 млрд $

Дивиденды

BBWI и JD — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4.74%, JD — 3.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, JD — 75.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBWI	JD
Див. доходность	4.74%	3.06%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.00
Коэфф. выплат	25.73%	75.01%
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.03%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а JD — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBWI

+0.4

-1.5

-8.4

+1.3

+0.1

-2.7

+6.0

-5.0

+0.6

-1.7

+9.6

+0.0

+3.9

-0.9

-1.6

-2.8

-0.3

+2.4

+1.0

+3.1

-1.4

-3.8

+3.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или JD.com, Inc.?

По P/E Bath & Body Works, Inc. оценена ниже: 5.50 против 21.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BBWI или JD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBWI — -44.22%, JD — 6.15%. Преимущество у JD.

Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и JD.com, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBWI — 4.74%, JD — 3.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или JD.com, Inc.?

Выручка BBWI за TTM — 7,29 млрд $, JD — 1,31 трлн $. JD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BBWI или JD?

Чистая маржа BBWI — 8.90%, JD — 1.05%. BBWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBWI или JD?

Технический скоринг: BBWI — 19/100, JD — 75/100. JD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBWI или JD?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу JD по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией