Сравнение BBWI vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BBWI выглядит привлекательнее: 5,87 против 22,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0,23 vs 0,57 у BBWI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5,61, у JD — 12,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -52,38%, тогда как JD показывает рентабельность 6,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 10,03%, у JD — 1,05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -4,16, у JD — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,87 | 22,29 | |
| P/B | -3,63 | 1,39 | |
| P/S | 0,57 | 0,23 | |
| PEG | -0,76 | -0,33 | |
| EV/EBITDA | 5,61 | 12,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,38% | 6,15% | |
| ROA | 14,65% | 2,02% | |
| Валовая маржа | 43,19% | 14,51% | |
| Операц. маржа | 15,85% | -0,21% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 1,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,16 | 0,50 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 3,08% | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 75,01% | |
| EPS | $3,60 | $10,10 | |
| Балансовая стоим. | -$5,60 | $204,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JD сильнее: 63/100 против 51/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 49,7 (нейтральная зона), у JD — 74,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BBWI и JD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,5% и +13,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. JD выше SMA 200 (+12,0%), BBWI — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу JD. ADX: BBWI — 9,8 (нет тренда), JD — 36,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JD менее волатилен — бета 0,81 против 1,46 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,68 | 74,29 | |
| Stochastic %K | 50,64 | 92,55 | |
| CCI (20) | -22,37 | 88,65 | |
| MFI | 50,81 | 77,45 | |
| Williams %R | -49,36 | -7,45 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 2,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,78 | 36,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | +5,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,50% | +13,57% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,92% | +12,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 81,51 | 57,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 0,81 | |
| ATR % | 4,31% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,12 | |
| RS Rating | 10,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -37,00 | -10,55 | |
| BB ширина | 9,00 | 18,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу JD: +13,00% г/г vs -0,20%. BBWI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.70% | -52.50% | |
| EPS (TTM) | $3,07 | $13,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
BBWI и JD — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 3,93%, JD — 3,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 22,56%, JD — 75,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | 3,08% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 75,01% | |
| Лет выплат | 14 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9,60%), а JD — на январе (+3,86%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8,36%), JD — октябрь (-3,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JD: +3,36% против +0,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или JD?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или JD?
Какая акция лучше по технике — BBWI или JD?
Что лучше купить — BBWI или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией