Сравнение BBWI vs HD

Тикер 1

Тикер 2

BBWI15

27HD

Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и The Home Depot, Inc. (HD) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HD крупнее в 89.6× (312,53 млрд $ vs 3,49 млрд $). BBWI торгуется с P/E 5.50, тогда как HD — с P/E 22.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как HD показывает рентабельность 113.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 8.90%, у HD — 8.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BBWI составляет 4.74%, у HD — 2.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HD набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BBWI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу HD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bath & Body Works, Inc.

BBWINYSE

17,32 $+0,44 $ (+2,61%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 3,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Home Depot, Inc.

HDNYSE

313,78 $+3,20 $ (+1,03%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 312,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBWIHD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5.50 vs 22.03 у HD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BBWI оценён ниже: 0.47 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у HD — 16.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как HD показывает рентабельность 113.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 8.90%, опережая HD (8.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs -3.87 у BBWI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BBWIHD

Показатель	BBWI	HD
Мультипликаторы оценки
P/E	5.50	22.03
P/B	-2.79	22.25
P/S	0.47	1.86
PEG	-0.33	-5.01
EV/EBITDA	5.27	16.04
Рентабельность
ROE	-44.22%	113.30%
ROA	12.80%	12.99%
Валовая маржа	43.73%	33.13%
Операц. маржа	15.44%	12.45%
Чистая маржа	8.90%	8.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.87	4.55
Текущая ликв.	1.27	1.04
Быстрая ликв.	0.83	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.74%	2.97%
Коэфф. выплат	25.73%	65.56%
EPS	$3.07	$14.10
Балансовая стоим.	$-6.04	$13.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу HD: скоринг 35/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBWI — 38.5, HD — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, HD на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HD — 0.81, BBWI — 1.52. BBWI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBWIHD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBWI	HD
Осцилляторы
RSI (14)	38.50	45.99
Stochastic %K	27.43	64.29
CCI (20)	-164.89	-34.90
MFI	36.65	38.24
Williams %R	-72.57	-35.71
MACD гистограмма	-0.29	0.18
Momentum (10)	-2.32	-8.86
Тренд
ADX	18.09	30.40
Цена vs EMA 9	-3.64%	+1.60%
Цена vs EMA 20	-7.37%	-0.39%
Цена vs SMA 50	-10.22%	-4.02%
Цена vs SMA 200	-25.36%	-14.28%
Объём
CMF	-0.22	-0.11
Volume Ratio	125.42	79.36
Волатильность и статистика
Beta	1.52	0.81
ATR %	5.62%	2.78%
Sharpe (1г)	-1.05	-0.85
RS Rating	4.00	21.00
52w от хая	-50.77	-26.47
BB ширина	24.73	13.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBWI генерирует 7,29 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBWI	HD
Выручка	7,29 млрд $	164,68 млрд $
Чистая прибыль	649 млн $	14,16 млрд $
EPS (TTM)	$3.07	$14.27
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	16,32 млрд $
Free Cash Flow	865 млн $	12,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBWI платит 4.74%, HD — 2.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, HD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, HD — 65.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBWI	HD
Див. доходность	4.74%	2.97%
Годовые дивиденды	$0.40	$2.33
Коэфф. выплат	25.73%	65.56%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.03%	-18.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.60%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBWI

+0.4

-1.5

-8.4

+1.3

+0.1

-2.7

+6.0

-5.0

+0.6

-1.7

+9.6

+0.0

+2.5

-3.3

-1.4

+3.1

+0.1

+1.6

+4.0

+1.8

+0.3

-1.8

+4.4

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или The Home Depot, Inc.?

Мультипликатор P/E у Bath & Body Works, Inc. ниже (5.50 vs 22.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBWI или HD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBWI — -44.22%, HD — 113.30%. Преимущество у HD.

Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и The Home Depot, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBWI — 4.74%, HD — 2.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или The Home Depot, Inc.?

Выручка BBWI за TTM — 7,29 млрд $, HD — 164,68 млрд $. HD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BBWI или HD?

Чистая маржа BBWI — 8.90%, HD — 8.41%. BBWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBWI или HD?

Технический скоринг: BBWI — 19/100, HD — 35/100. HD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBWI или HD?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу HD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией