Сравнение BBWI vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5,87 vs 521,65 у GPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BBWI оценён ниже: 0,57 против 0,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BBWI — 5,61, у GPC — 33,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -52,38%, тогда как GPC показывает рентабельность 0,72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 10,03%, у GPC — 0,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -4,16, у GPC — 1,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,87 | 521,65 | |
| P/B | -3,63 | 4,13 | |
| P/S | 0,57 | 0,75 | |
| PEG | -0,76 | -5,46 | |
| EV/EBITDA | 5,61 | 33,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,38% | 0,72% | |
| ROA | 14,65% | 0,16% | |
| Валовая маржа | 43,19% | 36,22% | |
| Операц. маржа | 15,85% | 4,01% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 0,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,16 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 3,09% | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 1753,37% | |
| EPS | $3,60 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | -$5,60 | $33,00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPC: скоринг 65/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBWI — 49,7, GPC — 67,6. Обе акции находятся в одной зоне. BBWI и GPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,5% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GPC выше SMA 200 (+14,2%), BBWI — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу GPC. ADX: BBWI — 9,8 (нет тренда), GPC — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPC — 0,71, BBWI — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,68 | 67,57 | |
| Stochastic %K | 50,64 | 99,85 | |
| CCI (20) | -22,37 | 155,19 | |
| MFI | 50,81 | 57,21 | |
| Williams %R | -49,36 | -0,15 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 11,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,78 | 26,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +4,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | +7,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,50% | +16,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,92% | +14,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 81,51 | 40,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 0,71 | |
| ATR % | 4,31% | 3,06% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,17 | |
| RS Rating | 10,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -37,00 | -8,72 | |
| BB ширина | 9,00 | 14,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBWI генерирует 7,29 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GPC — +3,50%, BBWI — -0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, GPC — 65,94 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +3.50% | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 65,94 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.70% | -92.70% | |
| EPS (TTM) | $3,07 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BBWI платит 3,93%, GPC — 3,09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, GPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 22,56%, GPC — 1753,37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | 3,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | $2,13 | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 1753,37% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,03% | -8,20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,60%), GPC — в ноябре (+4,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8,36%), GPC — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GPC: +7,72% против +0,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — BBWI или GPC?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — BBWI или GPC?
Какая акция лучше по технике — BBWI или GPC?
Что лучше купить — BBWI или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией