Сравнение BBWI vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BBWI — P/E 5.50 vs 217.51 у GPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как GPC показывает рентабельность 1.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 8.90%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -3.87, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 217.51 | |
| P/B | -2.79 | 2.92 | |
| P/S | 0.47 | 0.53 | |
| PEG | -0.33 | -2.34 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 25.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | 1.31% | |
| ROA | 12.80% | 0.29% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 36.17% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 4.42% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | 1.50 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 4.37% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 950.66% | |
| EPS | $3.07 | $0.44 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $32.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BBWI — 38.5, GPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, GPC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), GPC — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GPC — 0.84, BBWI — 1.52. BBWI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 33.62 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 24.49 | |
| CCI (20) | -164.89 | -129.30 | |
| MFI | 36.65 | 18.00 | |
| Williams %R | -72.57 | -75.51 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -10.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | -5.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | -9.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | -23.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 84.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 0.84 | |
| ATR % | 5.62% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -0.86 | |
| RS Rating | 4.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -36.08 | |
| BB ширина | 24.73 | 20.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBWI генерирует 7,29 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, GPC — 65,94 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 65,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BBWI платит 4.74%, GPC — 4.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, GPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, GPC — 950.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BBWI | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | 4.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 950.66% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | -8.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.60%), GPC — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — BBWI или GPC?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — BBWI или GPC?
Какая акция лучше по технике — BBWI или GPC?
Что лучше купить — BBWI или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией