Сравнение BBWI vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5.50 против 24.12 у GME (разница составляет 77.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BBWI оценён ниже: 5.27 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. GME генерирует прибыль с ROE 8.00%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 8.90% у BBWI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBWI — -3.87, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBWI | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 24.12 | |
| P/B | -2.79 | 1.85 | |
| P/S | 0.47 | 2.79 | |
| PEG | -0.33 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | 8.00% | |
| ROA | 12.80% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 32.95% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 6.66% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $12.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у GME — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, GME на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), GME — 19.1 (нет тренда). GME менее волатилен — бета 0.98 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 20.69 | |
| CCI (20) | -164.89 | -76.01 | |
| MFI | 36.65 | 28.20 | |
| Williams %R | -72.57 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 0.98 | |
| ATR % | 5.62% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | -0.37 | |
| RS Rating | 4.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -37.03 | |
| BB ширина | 24.73 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, GME — 418,40 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBWI генерирует 865 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBWI | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
BBWI выплачивает дивиденды с доходностью 4.74% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BBWI платит дивиденды 14 лет подряд, GME — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BBWI | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а GME — на январе (+154.56%). Слабые месяцы: для BBWI — март (-8.36%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — BBWI или GME?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — BBWI или GME?
Какая акция лучше по технике — BBWI или GME?
Что лучше купить — BBWI или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией