Сравнение BBWI vs FND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBWI с P/E 5,87 (у FND — 29,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BBWI дешевле: 0,57 против 1,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BBWI — 5,61, у FND — 14,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -52,38%, тогда как FND показывает рентабельность 9,55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 10,03%, опережая FND (4,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -4,16, у FND — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,87 | 29,16 | |
| P/B | -3,63 | 2,71 | |
| P/S | 0,57 | 1,42 | |
| PEG | -0,76 | 3,01 | |
| EV/EBITDA | 5,61 | 14,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,38% | 9,55% | |
| ROA | 14,65% | 4,07% | |
| Валовая маржа | 43,19% | 44,86% | |
| Операц. маржа | 15,85% | 6,14% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 4,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,16 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 0,00% | |
| EPS | $3,60 | $2,15 | |
| Балансовая стоим. | -$5,60 | $23,16 | |
Технический анализ
FND набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BBWI — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBWI — 49,7 (нейтральная зона), FND — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBWI и FND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,5% и +14,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FND выше SMA 200 (+6,3%), BBWI — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу FND. ADX: BBWI — 9,8 (нет тренда), FND — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BBWI стабильнее (1,46 vs 1,72). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,68 | 63,27 | |
| Stochastic %K | 50,64 | 95,06 | |
| CCI (20) | -22,37 | 169,65 | |
| MFI | 50,81 | 69,78 | |
| Williams %R | -49,36 | -4,94 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 8,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,78 | 17,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +5,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | +8,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,50% | +14,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,92% | +6,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 81,51 | 92,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 1,72 | |
| ATR % | 4,31% | 4,55% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | -0,34 | |
| RS Rating | 10,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -37,00 | -32,16 | |
| BB ширина | 9,00 | 19,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, FND — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FND растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против -0,20% у BBWI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, FND — 208,65 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 208,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.70% | +1.30% | |
| EPS (TTM) | $3,07 | $1,94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 381,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 64,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BBWI обеспечивает 3,93% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BBWI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBWI | FND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,40 | — | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBWI — ноябре (+9,60%), для FND — апреле (+6,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8,36%), FND — октябрь (-5,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +13,05% против +0,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или FND?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или FND?
Какая акция лучше по технике — BBWI или FND?
Что лучше купить — BBWI или FND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией