Сравнение BBWI vs DKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBWI с P/E 5,87 (у DKS — 19,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0,57 vs 0,93 у DKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5,61, у DKS — 14,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -52,38%, тогда как DKS показывает рентабельность 18,08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 10,03%, опережая DKS (4,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -4,16, у DKS — 1,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,87 | 19,43 | |
| P/B | -3,63 | 3,30 | |
| P/S | 0,57 | 0,93 | |
| PEG | -0,76 | -0,77 | |
| EV/EBITDA | 5,61 | 14,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52,38% | 18,08% | |
| ROA | 14,65% | 5,07% | |
| Валовая маржа | 43,19% | 32,21% | |
| Операц. маржа | 15,85% | 7,54% | |
| Чистая маржа | 10,03% | 4,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,16 | 1,39 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 1,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,81 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 2,36% | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 47,28% | |
| EPS | $3,60 | $10,22 | |
| Балансовая стоим. | -$5,60 | $63,30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBWI сильнее: 51/100 против 40/100 у DKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 49,7 (нейтральная зона), у DKS — 49,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BBWI торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как DKS ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BBWI — 9,8 (нет тренда), DKS — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DKS менее волатилен — бета 1,01 против 1,46 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,68 | 49,09 | |
| Stochastic %K | 50,64 | 70,80 | |
| CCI (20) | -22,37 | -25,83 | |
| MFI | 50,81 | 51,17 | |
| Williams %R | -49,36 | -29,20 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 2,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,78 | 13,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,33% | +2,66% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | +0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,50% | -4,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,92% | -1,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 81,51 | 125,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 1,01 | |
| ATR % | 4,31% | 3,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | -0,04 | |
| RS Rating | 9,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -37,00 | -14,53 | |
| BB ширина | 9,00 | 12,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DKS: +28,10% г/г vs -0,20%. BBWI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, DKS — 849,24 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, DKS — 481,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | +28.10% | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 849,24 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.70% | -27.10% | |
| EPS (TTM) | $3,07 | $10,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 481,58 млн $ |
Дивиденды
BBWI и DKS — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 3,93%, DKS — 2,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, DKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 22,56%, DKS — 47,28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | 2,36% | |
| Годовые дивиденды | $0,60 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 22,56% | 47,28% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,33% | -18,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9,60%), а DKS — на ноябре (+7,19%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8,36%), DKS — октябрь (-2,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +24,92% против +0,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или DKS?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или DKS?
Какая акция лучше по технике — BBWI или DKS?
Что лучше купить — BBWI или DKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией