Сравнение BBWI vs DKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBWI с P/E 5.50 (у DKS — 22.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 1.06 у DKS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у DKS — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как DKS показывает рентабельность 19.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 8.90%, опережая DKS (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -3.87, у DKS — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.50 | 22.96 | |
| P/B | -2.79 | 3.52 | |
| P/S | 0.47 | 1.06 | |
| PEG | -0.33 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 5.27 | 17.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -44.22% | 19.45% | |
| ROA | 12.80% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 43.73% | 32.92% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 8.90% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.87 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.74% | 2.23% | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 48.73% | |
| EPS | $3.07 | $9.54 | |
| Балансовая стоим. | $-6.04 | $62.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DKS сильнее: 42/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у DKS — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DKS выше на 4.7%, BBWI — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DKS выше SMA 200 (+2.4%), BBWI — ниже (-25.4%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), DKS — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DKS менее волатилен — бета 1.32 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.50 | 44.97 | |
| Stochastic %K | 27.43 | 21.68 | |
| CCI (20) | -164.89 | -159.85 | |
| MFI | 36.65 | 39.09 | |
| Williams %R | -72.57 | -78.32 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -2.13 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -3.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.09 | 17.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.64% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.37% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.22% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.36% | +2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 125.42 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.52 | 1.32 | |
| ATR % | 5.62% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.05 | 0.45 | |
| RS Rating | 4.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -50.77 | -7.66 | |
| BB ширина | 24.73 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, DKS — 849,24 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, DKS — 481,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,29 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 649 млн $ | 849,24 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.07 | $10.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 865 млн $ | 481,58 млн $ |
Дивиденды
BBWI и DKS — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4.74%, DKS — 2.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, DKS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, DKS — 48.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BBWI | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.74% | 2.23% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | 25.73% | 48.73% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.03% | -29.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а DKS — на ноябре (+7.19%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), DKS — октябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBWI или DKS?
Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше маржинальность — BBWI или DKS?
Какая акция лучше по технике — BBWI или DKS?
Что лучше купить — BBWI или DKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией