Сравнение BBWI vs CASY

Тикер 1

Тикер 2

BBWI21

23CASY

Сравнение Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Casey's General Stores, Inc. (CASY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CASY крупнее в 8.8× (30,57 млрд $ vs 3,49 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BBWI выглядит привлекательнее: 5.50 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как CASY показывает рентабельность 17.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа BBWI — 8.90%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BBWI впереди: 4.74% годовых против 0.27% у CASY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Bath & Body Works, Inc.

BBWINYSE

17,32 $+0,44 $ (+2,61%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 3,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBWICASY

Фундаментальный анализ

BBWI торгуется с P/E 5.50, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 1.86 у CASY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BBWI работает в убыток — ROE -44.22%, тогда как CASY показывает рентабельность 17.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBWI удерживает чистую маржу на уровне 8.90%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBWI — -3.87, у CASY — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBWICASY

Показатель	BBWI	CASY
Мультипликаторы оценки
P/E	5.50	48.57
P/B	-2.79	8.19
P/S	0.47	1.86
PEG	-0.33	2.27
EV/EBITDA	5.27	22.53
Рентабельность
ROE	-44.22%	17.55%
ROA	12.80%	7.57%
Валовая маржа	43.73%	23.89%
Операц. маржа	15.44%	6.29%
Чистая маржа	8.90%	3.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.87	0.75
Текущая ликв.	1.27	1.04
Быстрая ликв.	0.83	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.74%	0.27%
Коэфф. выплат	25.73%	12.40%
EPS	$3.07	$17.55
Балансовая стоим.	$-6.04	$104.05

Технический анализ

По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBWI составляет 38.5 (нейтральная зона), у CASY — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, BBWI — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), BBWI — ниже (-25.4%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), CASY — 40.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBWICASY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBWI	CASY
Осцилляторы
RSI (14)	38.50	60.60
Stochastic %K	27.43	39.21
CCI (20)	-164.89	47.56
MFI	36.65	51.31
Williams %R	-72.57	-60.79
MACD гистограмма	-0.29	-4.60
Momentum (10)	-2.32	-5.63
Тренд
ADX	18.09	39.97
Цена vs EMA 9	-3.64%	-0.48%
Цена vs EMA 20	-7.37%	+1.79%
Цена vs SMA 50	-10.22%	+10.98%
Цена vs SMA 200	-25.36%	+37.45%
Объём
CMF	-0.22	0.11
Volume Ratio	125.42	94.32
Волатильность и статистика
Beta	1.52	0.41
ATR %	5.62%	2.46%
Sharpe (1г)	-1.05	2.39
RS Rating	4.00	89.00
52w от хая	-50.77	-5.38
BB ширина	24.73	15.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBWI — 7,29 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, CASY — 546,52 млн $. BBWI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBWI — 865 млн $, CASY — 584,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBWI	CASY
Выручка	7,29 млрд $	15,94 млрд $
Чистая прибыль	649 млн $	546,52 млн $
EPS (TTM)	$3.07	$14.72
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	865 млн $	584,63 млн $

Дивиденды

BBWI и CASY — дивидендные акции. Доходность: BBWI — 4.74%, CASY — 0.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BBWI — 14 лет, CASY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, CASY — 12.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBWI	CASY
Див. доходность	4.74%	0.27%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.14
Коэфф. выплат	25.73%	12.40%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.03%	-3.61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBWI приходится на ноябре (+9.60%), а CASY — на ноябре (+4.97%). Наименее удачные месяцы: BBWI — март (-8.36%), CASY — декабрь (-3.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBWI

+0.4

-1.5

-8.4

+1.3

+0.1

-2.7

+6.0

-5.0

+0.6

-1.7

+9.6

+0.0

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Casey's General Stores, Inc.?

По P/E Bath & Body Works, Inc. оценена ниже: 5.50 против 48.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BBWI или CASY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBWI — -44.22%, CASY — 17.55%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Casey's General Stores, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBWI — 4.74%, CASY — 0.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Casey's General Stores, Inc.?

Выручка BBWI за TTM — 7,29 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BBWI или CASY?

Чистая маржа BBWI — 8.90%, CASY — 3.83%. BBWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBWI или CASY?

Технический скоринг: BBWI — 19/100, CASY — 71/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBWI или CASY?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу CASY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией