Сравнение BBWI vs BBY

Тикер 1

Тикер 2

BBWI14

30BBY

BBWI против BBY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBY крупнее в 3.7× (12,88 млрд $ vs 3,49 млрд $). По мультипликатору P/E BBWI оценён рынком дешевле: 5.50 против 12.04 у BBY (разница составляет 54.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. BBY генерирует прибыль с ROE 38.54%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности BBWI впереди: 8.90% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность BBY составляет 6.25%, у BBWI — 4.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, BBWI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BBY побеждает по числу метрик: 30 против 14 у BBWI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bath & Body Works, Inc.

BBWINYSE

17,32 $+0,44 $ (+2,61%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 3,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

3.1

Техника

1.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Best Buy Co., Inc.

BBYNYSE

61,15 $+0,17 $ (+0,28%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.0

Качество

7.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBWIBBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BBWI с P/E 5.50 (у BBY — 12.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) BBY оценён ниже: 0.31 против 0.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BBWI оценён ниже: 5.27 vs 7.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. BBY генерирует прибыль с ROE 38.54%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: BBWI — 8.90%, BBY — 2.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBWI — -3.87, BBY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBWIBBY

Показатель	BBWI	BBY
Мультипликаторы оценки
P/E	5.50	12.04
P/B	-2.79	4.34
P/S	0.47	0.31
PEG	-0.33	0.70
EV/EBITDA	5.27	7.31
Рентабельность
ROE	-44.22%	38.54%
ROA	12.80%	7.29%
Валовая маржа	43.73%	22.47%
Операц. маржа	15.44%	3.33%
Чистая маржа	8.90%	2.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.87	1.39
Текущая ликв.	1.27	1.11
Быстрая ликв.	0.83	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.74%	6.25%
Коэфф. выплат	25.73%	74.93%
EPS	$3.07	$5.07
Балансовая стоим.	$-6.04	$14.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBY: скоринг 44/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBWI — 38.5, BBY — 54.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBWI на -10.2%, BBY на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBWI — 18.1 (нет тренда), BBY — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета BBY — 0.97, BBWI — 1.52. BBWI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBWIBBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBWI	BBY
Осцилляторы
RSI (14)	38.50	54.29
Stochastic %K	27.43	95.15
CCI (20)	-164.89	55.33
MFI	36.65	56.70
Williams %R	-72.57	-4.85
MACD гистограмма	-0.29	0.36
Momentum (10)	-2.32	2.29
Тренд
ADX	18.09	13.86
Цена vs EMA 9	-3.64%	+4.24%
Цена vs EMA 20	-7.37%	+3.11%
Цена vs SMA 50	-10.22%	-0.97%
Цена vs SMA 200	-25.36%	-12.65%
Объём
CMF	-0.22	-0.17
Volume Ratio	125.42	116.43
Волатильность и статистика
Beta	1.52	0.97
ATR %	5.62%	3.36%
Sharpe (1г)	-1.05	-0.41
RS Rating	4.00	26.00
52w от хая	-50.77	-28.25
BB ширина	24.73	10.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBWI генерирует 7,29 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBWI — 649 млн $, BBY — 1,07 млрд $. BBY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBWI генерирует 865 млн $, BBY — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBWI	BBY
Выручка	7,29 млрд $	41,69 млрд $
Чистая прибыль	649 млн $	1,07 млрд $
EPS (TTM)	$3.07	$5.06
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,96 млрд $
Free Cash Flow	865 млн $	1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BBWI платит 4.74%, BBY — 6.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BBWI платит дивиденды 14 лет подряд, BBY — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BBWI — 25.73%, BBY — 74.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BBWI	BBY
Див. доходность	4.74%	6.25%
Годовые дивиденды	$0.40	$0.96
Коэфф. выплат	25.73%	74.93%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.03%	-19.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBWI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.60%), BBY — в июле (+3.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBWI — март (-8.36%), для BBY — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBWI

+0.4

-1.5

-8.4

+1.3

+0.1

-2.7

+6.0

-5.0

+0.6

-1.7

+9.6

+0.0

BBY

+1.1

+0.8

-1.8

+2.9

+0.0

+1.0

+3.6

+3.5

-1.6

+0.7

+3.1

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bath & Body Works, Inc. или Best Buy Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Bath & Body Works, Inc. ниже (5.50 vs 12.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BBWI или BBY?

ROE BBWI — -44.22%, BBY — 38.54%. BBY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bath & Body Works, Inc. и Best Buy Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BBWI — 4.74%, BBY — 6.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Bath & Body Works, Inc. или Best Buy Co., Inc.?

По объёму выручки: BBWI — 7,29 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BBWI или BBY?

Чистая маржа BBWI — 8.90%, BBY — 2.56%. BBWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BBWI или BBY?

Технический скоринг: BBWI — 19/100, BBY — 44/100. BBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBWI или BBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BBWI выигрывает 14, BBY — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией