Сравнение BBIO vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE BBIO — 36.00%, у VRTX — 23.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 25.21 | |
| P/B | -5.86 | 5.65 | |
| P/S | 23.04 | 8.91 | |
| PEG | 2.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 23.93% | |
| ROA | -52.95% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $76.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BBIO — 52.2, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, VRTX на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRTX — 0.74, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 40.91 | |
| CCI (20) | 15.40 | -6.78 | |
| MFI | 32.54 | 51.89 | |
| Williams %R | -9.89 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 2.83 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.74 | |
| ATR % | 4.75% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 0.00 | |
| RS Rating | 90.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -15.25 | |
| BB ширина | 14.46 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — BBIO или VRTX?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BBIO или VRTX?
Что лучше купить — BBIO или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией