Сравнение BBIO vs VNDA

Тикер 1

Тикер 2

BBIO23

13VNDA

Инвесторы часто выбирают между BBIO и VNDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BBIO крупнее в 36.9× (13,77 млрд $ vs 373,44 млн $). Ни BBIO (P/E -18.31), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу BBIO сильнее: 41/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:13 — убедительное преимущество BBIO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Vanda Pharmaceuticals Inc.

VNDANASDAQ

6,21 $+0,03 $ (+0,49%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 373,44 млн $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.0

Рост

3.6

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBIOVNDA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 23.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIOVNDA

Показатель	BBIO	VNDA
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-1.53
P/B	-5.86	1.31
P/S	23.04	1.71
PEG	2.00	0.01
EV/EBITDA	-26.40	-2.31
Рентабельность
ROE	36.00%	-61.41%
ROA	-52.95%	-55.26%
Валовая маржа	93.78%	92.46%
Операц. маржа	-98.40%	-73.64%
Чистая маржа	-125.17%	-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.05
Текущая ликв.	1.44	2.16
Быстрая ликв.	1.40	2.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-4.03
Балансовая стоим.	$-11.65	$4.72

Технический анализ

BBIO набирает 41 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBIO — 52.2 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, VNDA на -12.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOVNDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	VNDA
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	39.36
Stochastic %K	90.11	13.60
CCI (20)	15.40	-75.92
MFI	32.54	44.46
Williams %R	-9.89	-86.40
MACD гистограмма	0.19	-0.04
Momentum (10)	2.83	-0.18
Тренд
ADX	15.92	18.07
Цена vs EMA 9	+3.47%	-1.36%
Цена vs EMA 20	+2.03%	-5.18%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-12.59%
Цена vs SMA 200	+6.72%	+0.59%
Объём
CMF	-0.22	-0.22
Volume Ratio	70.33	63.54
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.06
ATR %	4.75%	5.14%
Sharpe (1г)	1.76	0.89
RS Rating	90.00	78.00
52w от хая	-17.26	-37.53
BB ширина	14.46	28.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	VNDA
Выручка	502,08 млн $	216,10 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-220,47 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$-3.74
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-109,44 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBIO	VNDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +0.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

VNDA

-6.4

+0.0

-6.4

+0.5

+2.5

+8.7

-6.6

+1.6

-0.4

-3.4

+5.9

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или VNDA?

ROE BBIO — 36.00%, VNDA — -61.41%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или VNDA?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, VNDA — 24/100. BBIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или VNDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 23, VNDA — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией