Сравнение BBIO vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала BBIO составляет 36.00%, что превышает показатель UTHR (19.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 19.05 | |
| P/B | -5.86 | 4.16 | |
| P/S | 23.04 | 7.55 | |
| PEG | 2.00 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 19.24% | |
| ROA | -52.95% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UTHR сильнее: 53/100 против 41/100 у BBIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UTHR торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR демонстрирует выраженный тренд, а BBIO — нет. UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 19.62 | |
| CCI (20) | 15.40 | -125.13 | |
| MFI | 32.54 | 51.12 | |
| Williams %R | -9.89 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -2.37 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.16 | |
| ATR % | 4.75% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.35 | |
| RS Rating | 90.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -7.14 | |
| BB ширина | 14.46 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — BBIO или UTHR?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBIO или UTHR?
Что лучше купить — BBIO или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией