Сравнение BBIO vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

BBIO16

23TGTX

Инвесторы часто выбирают между BBIO и TGTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BBIO крупнее в 2.3× (13,77 млрд $ vs 6,01 млрд $). BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель BBIO (36.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу TGTX сильнее: 70/100 против 41/100 у BBIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TGTX побеждает по числу метрик: 23 против 16 у BBIO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBIOTGTX

Фундаментальный анализ

P/E у BBIO отрицательный (-18.31) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TGTX дешевле: 8.69 против 23.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 36.00% у BBIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIOTGTX

Показатель	BBIO	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	12.43
P/B	-5.86	9.85
P/S	23.04	8.69
PEG	2.00	0.01
EV/EBITDA	-26.40	40.78
Рентабельность
ROE	36.00%	87.36%
ROA	-52.95%	30.21%
Валовая маржа	93.78%	83.04%
Операц. маржа	-98.40%	21.35%
Чистая маржа	-125.17%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	1.29
Текущая ликв.	1.44	5.81
Быстрая ликв.	1.40	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$3.20
Балансовая стоим.	$-11.65	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBIO — 52.2 (нейтральная зона), TGTX — 55.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGTX торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), TGTX — 37.4 (выраженный тренд). TGTX демонстрирует выраженный тренд, а BBIO — нет. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOTGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	55.14
Stochastic %K	90.11	50.23
CCI (20)	15.40	14.37
MFI	32.54	65.26
Williams %R	-9.89	-49.77
MACD гистограмма	0.19	-0.33
Momentum (10)	2.83	-3.78
Тренд
ADX	15.92	37.38
Цена vs EMA 9	+3.47%	-1.63%
Цена vs EMA 20	+2.03%	+0.80%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+11.58%
Цена vs SMA 200	+6.72%	+21.84%
Объём
CMF	-0.22	0.07
Volume Ratio	70.33	52.13
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.81
ATR %	4.75%	4.13%
Sharpe (1г)	1.76	0.42
RS Rating	90.00	56.00
52w от хая	-17.26	-12.12
BB ширина	14.46	34.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	TGTX
Выручка	502,08 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$3.10
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBIO	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или TGTX?

ROE BBIO — 36.00%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или TGTX?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, TGTX — 70/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 16, TGTX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией