Сравнение BBIO vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBIO имеет отрицательный P/E (-23,18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 61,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 9,31 против 23,49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует BBIO (31,67% vs 8,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-100,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -0,99, у TECH — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23,18 | 61,73 | |
| P/B | -6,46 | 5,34 | |
| P/S | 23,49 | 9,31 | |
| PEG | -1,80 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | -29,98 | 32,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,67% | 8,90% | |
| ROA | -57,20% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 93,14% | 65,77% | |
| Операц. маржа | -78,56% | 20,73% | |
| Чистая маржа | -100,64% | 14,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,99 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 3,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,45% | |
| EPS | -$3,56 | $1,17 | |
| Балансовая стоим. | -$12,80 | $13,52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BBIO — 55,1, TECH — 69,1. Обе акции находятся в одной зоне. BBIO и TECH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,7% и +6,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BBIO — 27,5 (выраженный тренд), TECH — 59,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TECH — 0,97, BBIO — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,15 | 69,06 | |
| Stochastic %K | 42,72 | 45,21 | |
| CCI (20) | -13,06 | 106,24 | |
| MFI | 51,42 | 40,12 | |
| Williams %R | -57,28 | -54,79 | |
| MACD гистограмма | -0,56 | -0,38 | |
| Momentum (10) | 0,91 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,49 | 59,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,15% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,40% | +0,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,73% | +6,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,87% | +19,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 128,23 | 78,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,97 | |
| ATR % | 3,71% | 0,69% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | 0,89 | |
| RS Rating | 82,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -11,17 | -0,55 | |
| BB ширина | 8,08 | 1,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BBIO — +126,30%, TECH — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (181,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, TECH — 263,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +126.30% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 181,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +147.80% | — |
| EPS (TTM) | -$3,79 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 292,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 263,22 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как BBIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,45% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11,95%), TECH — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4,19%), TECH — август (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35,19% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — BBIO или TECH?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBIO или TECH?
Что лучше купить — BBIO или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией