Сравнение BBIO vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует BBIO (36.00% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 66.44 | |
| P/B | -5.86 | 3.49 | |
| P/S | 23.04 | 6.04 | |
| PEG | 2.00 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 5.49% | |
| ROA | -52.95% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-3.73 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBIO: скоринг 41/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 52.2, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, TECH на -11.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TECH — 1.12, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 25.38 | |
| CCI (20) | 15.40 | -74.76 | |
| MFI | 32.54 | 27.62 | |
| Williams %R | -9.89 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.12 | |
| ATR % | 4.75% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | -0.08 | |
| RS Rating | 90.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -35.28 | |
| BB ширина | 14.46 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как BBIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBIO | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — BBIO или TECH?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBIO или TECH?
Что лучше купить — BBIO или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией