Сравнение BBIO vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

BBIO24

15RXRX

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BBIO крупнее в 9.9× (13,77 млрд $ vs 1,39 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BBIO набирает 31 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BBIO уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBIORXRX

Фундаментальный анализ

Ни BBIO (P/E -18.31), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBIORXRX

Показатель	BBIO	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-2.80
P/B	-5.86	1.53
P/S	23.04	19.97
PEG	2.00	-0.07
EV/EBITDA	-26.40	-1.53
Рентабельность
ROE	36.00%	-54.32%
ROA	-52.95%	-41.79%
Валовая маржа	93.78%	-34.44%
Операц. маржа	-98.40%	-882.92%
Чистая маржа	-125.17%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.07
Текущая ликв.	1.44	5.47
Быстрая ликв.	1.40	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-1.06
Балансовая стоим.	$-11.65	$1.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBIO: скоринг 31/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 46.9, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -4.2%, RXRX на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+3.8%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBIO — 1.29, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIORXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	46.93	38.16
Stochastic %K	62.70	24.11
CCI (20)	-37.02	-118.63
MFI	27.75	32.93
Williams %R	-37.30	-75.89
MACD гистограмма	-0.09	-0.05
Momentum (10)	0.13	-0.47
Тренд
ADX	15.78	15.48
Цена vs EMA 9	+1.32%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-0.75%	-7.04%
Цена vs SMA 50	-4.24%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+3.75%	-31.81%
Объём
CMF	-0.26	-0.09
Volume Ratio	82.94	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.29	3.01
ATR %	4.82%	6.15%
Sharpe (1г)	1.64	-0.30
RS Rating	90.00	12.00
52w от хая	-19.68	-58.77
BB ширина	14.80	27.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, RXRX — -644,76 млн $. RXRX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBIO	RXRX
Выручка	502,08 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$-1.44
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BBIO	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или RXRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBIO — 36.00%, RXRX — -54.32%. Преимущество у BBIO.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка BBIO за TTM — 502,08 млн $, RXRX — 74,68 млн $. BBIO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BBIO или RXRX?

Технический скоринг: BBIO — 31/100, RXRX — 15/100. BBIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или RXRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу BBIO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией