Сравнение BBIO vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

BBIO18

21RVMD

BBIO против RVMD — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RVMD крупнее в 2.4× (32,68 млрд $ vs 13,77 млрд $). Ни BBIO (P/E -18.31), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBIORVMD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIORVMD

Показатель	BBIO	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-21.71
P/B	-5.86	19.85
P/S	23.04	0.00
PEG	2.00	0.44
EV/EBITDA	-26.40	-23.65
Рентабельность
ROE	36.00%	-83.22%
ROA	-52.95%	-60.86%
Валовая маржа	93.78%	0.00%
Операц. маржа	-98.40%	0.00%
Чистая маржа	-125.17%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.10
Текущая ликв.	1.44	6.80
Быстрая ликв.	1.40	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-6.92
Балансовая стоим.	$-11.65	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BBIO — 52.2, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. RVMD торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). RVMD демонстрирует выраженный тренд, а BBIO — нет. Волатильность: бета RVMD — 1.02, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIORVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	61.58
Stochastic %K	90.11	77.26
CCI (20)	15.40	136.65
MFI	32.54	70.46
Williams %R	-9.89	-22.74
MACD гистограмма	0.19	-1.11
Momentum (10)	2.83	-0.74
Тренд
ADX	15.92	36.79
Цена vs EMA 9	+3.47%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+2.03%	+5.28%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+6.72%	+80.20%
Объём
CMF	-0.22	-0.10
Volume Ratio	70.33	80.11
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.02
ATR %	4.75%	4.40%
Sharpe (1г)	1.76	2.20
RS Rating	90.00	97.00
52w от хая	-17.26	-3.45
BB ширина	14.46	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. BBIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	RVMD
Выручка	502,08 млн $	0 $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-3.79	$-5.95
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BBIO	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или RVMD?

ROE BBIO — 36.00%, RVMD — -83.22%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или RVMD?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 18, RVMD — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией