Сравнение BBIO vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RPRX: 9.35 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BBIO — 36.00%, у RPRX — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 27.69 | |
| P/B | -5.86 | 3.33 | |
| P/S | 23.04 | 9.35 | |
| PEG | 2.00 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 12.67% | |
| ROA | -52.95% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-3.73 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $23.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RPRX сильнее: 74/100 против 41/100 у BBIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPRX выше на 8.7%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 90.60 | |
| CCI (20) | 15.40 | 116.67 | |
| MFI | 32.54 | 62.66 | |
| Williams %R | -9.89 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 2.83 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.46 | |
| ATR % | 4.75% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 2.08 | |
| RS Rating | 90.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -0.77 | |
| BB ширина | 14.46 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как BBIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BBIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBIO | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а RPRX — на январе (+5.30%). Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — BBIO или RPRX?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — BBIO или RPRX?
Что лучше купить — BBIO или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией