Сравнение BBIO vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBIO отрицательный (-18.31) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 23.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует BBIO (36.00% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 15.28 | |
| P/B | -5.86 | 2.15 | |
| P/S | 23.04 | 4.49 | |
| PEG | 2.00 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 14.32% | |
| ROA | -52.95% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-3.73 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $302.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BBIO — 46.9 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -4.2%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+3.8%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.93 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 62.70 | 32.64 | |
| CCI (20) | -37.02 | -165.64 | |
| MFI | 27.75 | 51.74 | |
| Williams %R | -37.30 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -7.28 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.75% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 82.94 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.57 | |
| ATR % | 4.82% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.64 | 0.34 | |
| RS Rating | 90.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -20.87 | |
| BB ширина | 14.80 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как BBIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BBIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBIO | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или REGN?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или REGN?
Что лучше купить — BBIO или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией