Сравнение BBIO vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BBIO (P/E -18.31), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 36.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -3.86 | |
| P/B | -5.86 | -9.96 | |
| P/S | 23.04 | 3.44 | |
| PEG | 2.00 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 1566.94% | |
| ROA | -52.95% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $-2.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BBIO: скоринг 41/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 52.2, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RARE выше на 0.4%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBIO — 1.30, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 21.99 | |
| CCI (20) | 15.40 | -138.74 | |
| MFI | 32.54 | 63.03 | |
| Williams %R | -9.89 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.39 | |
| ATR % | 4.75% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | -0.33 | |
| RS Rating | 90.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -44.84 | |
| BB ширина | 14.46 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, RARE — -575 млн $. RARE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или RARE?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или RARE?
Что лучше купить — BBIO или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией