Сравнение BBIO vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

BBIO17

21NUVL

BBIO против NUVL — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBIO крупнее в 1.8× (13,77 млрд $ vs 7,45 млрд $). Ни BBIO (P/E -18.31), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NUVL набирает 42 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBIONUVL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIONUVL

Показатель	BBIO	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-17.88
P/B	-5.86	6.85
P/S	23.04	0.00
PEG	2.00	0.60
EV/EBITDA	-26.40	-20.32
Рентабельность
ROE	36.00%	-42.78%
ROA	-52.95%	-33.81%
Валовая маржа	93.78%	0.00%
Операц. маржа	-98.40%	0.00%
Чистая маржа	-125.17%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.00
Текущая ликв.	1.44	16.14
Быстрая ликв.	1.40	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-5.72
Балансовая стоим.	$-11.65	$14.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу NUVL: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 46.9, NUVL — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. NUVL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как BBIO ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Волатильность: бета NUVL — 0.93, BBIO — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIONUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	46.93	48.87
Stochastic %K	62.70	40.12
CCI (20)	-37.02	-17.04
MFI	27.75	54.75
Williams %R	-37.30	-59.88
MACD гистограмма	-0.09	-0.27
Momentum (10)	0.13	-1.94
Тренд
ADX	15.78	12.41
Цена vs EMA 9	+1.32%	-0.05%
Цена vs EMA 20	-0.75%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-4.24%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+3.75%	+6.16%
Объём
CMF	-0.26	-0.12
Volume Ratio	82.94	76.83
Волатильность и статистика
Beta	1.29	0.93
ATR %	4.82%	3.69%
Sharpe (1г)	1.64	0.82
RS Rating	90.00	75.00
52w от хая	-19.68	-9.46
BB ширина	14.80	8.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, NUVL — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	NUVL
Выручка	502,08 млн $	0 $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$-5.85
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BBIO	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), NUVL — в октябре (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или NUVL?

ROE BBIO — 36.00%, NUVL — -42.78%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Nuvalent, Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или NUVL?

Технический скоринг: BBIO — 31/100, NUVL — 42/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или NUVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 17, NUVL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией