Сравнение BBIO vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BBIO (P/E -18.31), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -5.95 | |
| P/B | -5.86 | 2.57 | |
| P/S | 23.04 | 8.58 | |
| PEG | 2.00 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | -36.73% | |
| ROA | -52.95% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 93.78% | -13.89% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -153.35% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $18.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBIO сильнее: 41/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BBIO менее волатилен — бета 1.30 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 28.10 | |
| CCI (20) | 15.40 | -48.65 | |
| MFI | 32.54 | 56.41 | |
| Williams %R | -9.89 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.82 | |
| ATR % | 4.75% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.08 | |
| RS Rating | 90.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -19.19 | |
| BB ширина | 14.46 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. BBIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +35.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или MRNA?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или MRNA?
Что лучше купить — BBIO или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией