Сравнение BBIO vs MDGL

Тикер 1

Тикер 2

BBIO13

21MDGL

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 21:13 в пользу MDGL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

MDGLNASDAQ

513,59 $+0,12 $ (+0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 11,84 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

3.3

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBIOMDGL

Фундаментальный анализ

Ни BBIO (P/E -18.31), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) MDGL оценён ниже: 10.45 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. BBIO генерирует прибыль с ROE 36.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBIOMDGL

Показатель	BBIO	MDGL
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-48.18
P/B	-5.86	27.43
P/S	23.04	10.45
PEG	2.00	-1.65
EV/EBITDA	-26.40	-41.56
Рентабельность
ROE	36.00%	-50.15%
ROA	-52.95%	-25.21%
Валовая маржа	93.78%	93.07%
Операц. маржа	-98.40%	-27.68%
Чистая маржа	-125.17%	-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.64
Текущая ликв.	1.44	3.50
Быстрая ликв.	1.40	3.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-10.66
Балансовая стоим.	$-11.65	$18.72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BBIO — 52.2, MDGL — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDGL — 0.65, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOMDGL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	MDGL
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	49.17
Stochastic %K	90.11	32.54
CCI (20)	15.40	-57.44
MFI	32.54	44.50
Williams %R	-9.89	-67.46
MACD гистограмма	0.19	-1.59
Momentum (10)	2.83	-26.26
Тренд
ADX	15.92	15.40
Цена vs EMA 9	+3.47%	-0.89%
Цена vs EMA 20	+2.03%	-0.78%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+1.88%
Цена vs SMA 200	+6.72%	+6.39%
Объём
CMF	-0.22	-0.03
Volume Ratio	70.33	112.13
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.65
ATR %	4.75%	4.30%
Sharpe (1г)	1.76	1.36
RS Rating	90.00	87.00
52w от хая	-17.26	-16.49
BB ширина	14.46	8.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBIO	MDGL
Выручка	502,08 млн $	958,40 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-288,28 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$-12.85
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-189,55 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-190,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BBIO	MDGL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), MDGL — в декабре (+35.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

MDGL

-2.4

+4.0

-1.6

+7.7

+10.8

+0.1

-10.4

+11.2

+12.6

+6.1

+5.9

+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или MDGL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBIO — 36.00%, MDGL — -50.15%. Преимущество у BBIO.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?

Выручка BBIO за TTM — 502,08 млн $, MDGL — 958,40 млн $. MDGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BBIO или MDGL?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, MDGL — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или MDGL?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:21 в пользу MDGL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией