Сравнение BBIO vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LGND показывает P/E 28.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LGND: 15.90 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала BBIO составляет 36.00%, что превышает показатель LGND (16.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, LGND — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 28.19 | |
| P/B | -5.86 | 4.34 | |
| P/S | 23.04 | 15.90 | |
| PEG | 2.00 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 16.19% | |
| ROA | -52.95% | 10.02% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $50.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBIO сильнее: 41/100 против 27/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у LGND — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LGND торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). LGND менее волатилен — бета 1.07 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 49.09 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 48.86 | |
| CCI (20) | 15.40 | -65.49 | |
| MFI | 32.54 | 47.49 | |
| Williams %R | -9.89 | -51.14 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -2.23 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +13.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.07 | |
| ATR % | 4.75% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 2.05 | |
| RS Rating | 90.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -11.98 | |
| BB ширина | 14.46 | 15.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BBIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBIO | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а LGND — на ноябре (+6.56%). Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для LGND — октябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — BBIO или LGND?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BBIO или LGND?
Что лучше купить — BBIO или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией