Сравнение BBIO vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

BBIO12

25KRYS

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BBIO крупнее в 1.5× (13,77 млрд $ vs 8,97 млрд $). P/E у BBIO отрицательный (-18.31) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.00% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте KRYS уверенно лидирует со счётом 25:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BBIOKRYS

Фундаментальный анализ

Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Рентабельность капитала BBIO составляет 36.00%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIOKRYS

Показатель	BBIO	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	39.31
P/B	-5.86	6.93
P/S	23.04	21.34
PEG	2.00	0.49
EV/EBITDA	-26.40	45.32
Рентабельность
ROE	36.00%	19.25%
ROA	-52.95%	16.11%
Валовая маржа	93.78%	92.79%
Операц. маржа	-98.40%	42.85%
Чистая маржа	-125.17%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.00
Текущая ликв.	1.44	9.46
Быстрая ликв.	1.40	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$7.68
Балансовая стоим.	$-11.65	$43.59

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 41/100 у BBIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRYS торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	59.14
Stochastic %K	90.11	74.18
CCI (20)	15.40	51.19
MFI	32.54	66.04
Williams %R	-9.89	-25.82
MACD гистограмма	0.19	-0.27
Momentum (10)	2.83	13.06
Тренд
ADX	15.92	23.66
Цена vs EMA 9	+3.47%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+2.03%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+6.72%	+32.76%
Объём
CMF	-0.22	0.26
Volume Ratio	70.33	62.51
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.00
ATR %	4.75%	3.94%
Sharpe (1г)	1.76	2.21
RS Rating	90.00	92.00
52w от хая	-17.26	-5.46
BB ширина	14.46	25.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	KRYS
Выручка	502,08 млн $	389,13 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$7.08
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BBIO	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а KRYS — на ноябре (+16.38%). Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или KRYS?

ROE BBIO — 36.00%, KRYS — 19.25%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или KRYS?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 12, KRYS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией