Сравнение BBIO vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) IONS оценён ниже: 11.73 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. IONS работает в убыток — ROE -58.57%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как BBIO практически без долга (D/E -1.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BBIO | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -37.89 | |
| P/B | -5.86 | 25.18 | |
| P/S | 23.04 | 11.73 | |
| PEG | 2.00 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | -58.57% | |
| ROA | -52.95% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -33.35% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $2.98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BBIO — 52.2, IONS — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. IONS торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета IONS — 0.49, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 43.11 | |
| CCI (20) | 15.40 | 2.08 | |
| MFI | 32.54 | 51.42 | |
| Williams %R | -9.89 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.49 | |
| ATR % | 4.75% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.77 | |
| RS Rating | 90.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -13.47 | |
| BB ширина | 14.46 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, IONS — 944 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), IONS — в ноябре (+7.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или IONS?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или IONS?
Что лучше купить — BBIO или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией