Сравнение BBIO vs INSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу BBIO: 23.04 vs 28.54 у INSM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. INSM работает в убыток — ROE -130.11%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, INSM — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -19.64 | |
| P/B | -5.86 | 32.99 | |
| P/S | 23.04 | 28.54 | |
| PEG | 2.00 | -14.40 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -20.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | -130.11% | |
| ROA | -52.95% | -57.02% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -137.74% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -144.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 4.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-5.49 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $3.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBIO сильнее: 31/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 46.9 (нейтральная зона), у INSM — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -4.2%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+3.8%), INSM — ниже (-29.3%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). INSM демонстрирует выраженный тренд, а BBIO — нет. INSM менее волатилен — бета 0.53 против 1.29 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.93 | 33.64 | |
| Stochastic %K | 62.70 | 20.48 | |
| CCI (20) | -37.02 | -73.96 | |
| MFI | 27.75 | 47.16 | |
| Williams %R | -37.30 | -79.52 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.96 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -29.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 40.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -2.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | -9.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -20.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.75% | -29.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 82.94 | 77.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.53 | |
| ATR % | 4.82% | 6.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.64 | 1.06 | |
| RS Rating | 90.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -48.52 | |
| BB ширина | 14.80 | 47.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, INSM — -1,28 млрд $. BBIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 606,42 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-6.41 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -935,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -967,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | INSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а INSM — на сентябре (+17.64%). Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для INSM — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +35.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Insmed Incorporated?
У кого выше рентабельность — BBIO или INSM?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Insmed Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Insmed Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BBIO или INSM?
Что лучше купить — BBIO или INSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией