Сравнение BBIO vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBIO имеет отрицательный P/E (-22,53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 14,83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 4,20 против 28,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,00% против 29,70% у INCY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1,49, INCY — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,53 | 14,83 | |
| P/B | -7,25 | 3,81 | |
| P/S | 28,53 | 4,20 | |
| PEG | 2,47 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | -31,29 | 10,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,00% | 29,70% | |
| ROA | -52,95% | 20,48% | |
| Валовая маржа | 93,78% | 92,62% | |
| Операц. маржа | -98,40% | 31,57% | |
| Чистая маржа | -125,17% | 27,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,49 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 4,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 4,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,73 | $8,05 | |
| Балансовая стоим. | -$11,65 | $31,66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BBIO — 61,1, INCY — 55,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBIO на 11,9%, INCY на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBIO — 29,6 (выраженный тренд), INCY — 25,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета INCY — 0,54, BBIO — 1,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INCY составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,11 | 55,83 | |
| Stochastic %K | 75,47 | 33,50 | |
| CCI (20) | 79,33 | 19,05 | |
| MFI | 60,66 | 66,74 | |
| Williams %R | -24,53 | -66,50 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,64 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 2,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,59 | 25,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,25% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,57% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,88% | +8,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,26% | +18,55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 92,60 | 80,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 0,54 | |
| ATR % | 3,42% | 3,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 1,46 | |
| RS Rating | 90,00 | 82,00 | |
| 52w от хая | -9,56 | -9,07 | |
| BB ширина | 7,21 | 13,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BBIO — +126,30%, INCY — +21,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +126.30% | +21.20% | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3845.00% | — |
| EPS (TTM) | -$3,79 | $6,59 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11,95%), INCY — в июне (+2,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4,19%), для INCY — сентябрь (-4,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — BBIO или INCY?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBIO или INCY?
Что лучше купить — BBIO или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией