Сравнение BBIO vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INCY прибылен с P/E 13.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INCY оценён ниже: 3.62 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.00% против 29.31% у INCY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, INCY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 13.52 | |
| P/B | -5.86 | 3.49 | |
| P/S | 23.04 | 3.62 | |
| PEG | 2.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 29.31% | |
| ROA | -52.95% | 19.51% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $27.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INCY: скоринг 57/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 52.2, INCY — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. INCY торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). Волатильность: бета INCY — 0.94, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 37.15 | |
| CCI (20) | 15.40 | -27.03 | |
| MFI | 32.54 | 40.01 | |
| Williams %R | -9.89 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.94 | |
| ATR % | 4.75% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.46 | |
| RS Rating | 90.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -13.25 | |
| BB ширина | 14.46 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), INCY — в мае (+2.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для INCY — сентябрь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — BBIO или INCY?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — BBIO или INCY?
Что лучше купить — BBIO или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией