Сравнение BBIO vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBIO дешевле: 23.04 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 36.00% у BBIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -9.67 | |
| P/B | -5.86 | -9.50 | |
| P/S | 23.04 | 59.81 | |
| PEG | 2.00 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 138.69% | |
| ROA | -52.95% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 93.79% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -185.41% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $-0.85 | |
Технический анализ
IBRX набирает 57 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBIO — 52.2 (нейтральная зона), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, IBRX на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), IBRX — 19.2 (нет тренда). По бете BBIO стабильнее (1.30 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 42.07 | |
| CCI (20) | 15.40 | -14.94 | |
| MFI | 32.54 | 62.76 | |
| Williams %R | -9.89 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.05 | |
| ATR % | 4.75% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 1.47 | |
| RS Rating | 90.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -37.73 | |
| BB ширина | 14.46 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, IBRX — -351,40 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +35.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или IBRX?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или IBRX?
Что лучше купить — BBIO или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией