Сравнение BBIO vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -22,31, IBRX — -7,78. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBIO дешевле: 22,61 против 47,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 134,99% против 31,67% у BBIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -0,99, IBRX — -0,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,31 | -7,78 | |
| P/B | -6,22 | -7,59 | |
| P/S | 22,61 | 47,82 | |
| PEG | -1,73 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | -28,96 | -9,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,67% | 134,99% | |
| ROA | -57,20% | -157,89% | |
| Валовая маржа | 93,14% | 94,63% | |
| Операц. маржа | -78,56% | -151,88% | |
| Чистая маржа | -100,64% | -598,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -0,99 | -0,78 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 5,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 5,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,56 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | -$12,80 | -$1,00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BBIO — 46,1 (нейтральная зона), IBRX — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BBIO выше на 3,5%, IBRX — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BBIO — 29,4 (выраженный тренд), IBRX — 10,1 (нет тренда). По бете BBIO стабильнее (1,16 vs 1,68). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,12 | 50,59 | |
| Stochastic %K | 11,57 | 70,50 | |
| CCI (20) | -146,08 | 40,32 | |
| MFI | 43,50 | 60,64 | |
| Williams %R | -88,43 | -29,50 | |
| MACD гистограмма | -0,62 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -0,23 | 0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,38 | 10,09 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,94% | +0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,49% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,46% | -1,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,83% | +22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 155,28 | 57,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,16 | 1,68 | |
| ATR % | 3,83% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 1,42 | |
| RS Rating | 82,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -14,51 | -39,10 | |
| BB ширина | 7,77 | 17,20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX растёт быстрее по выручке: +668,30% год к году против +126,30% у BBIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, IBRX — -351,40 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 113,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +126.30% | +668.30% | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,79 | -$0,38 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBIO | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июне (+11,95%), для IBRX — январе (+18,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4,19%), для IBRX — март (-10,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +47,48% против +35,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или IBRX?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или IBRX?
Что лучше купить — BBIO или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией