Сравнение BBIO vs HALO

Тикер 1

Тикер 2

BBIO12

25HALO

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BBIO крупнее в 1.7× (13,77 млрд $ vs 8,13 млрд $). Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По ROE лидирует HALO (126.27% vs 36.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HALO набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:12 в пользу HALO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Halozyme Therapeutics, Inc.

HALONASDAQ

68,52 $-0,46 $ (-0,67%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,13 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

9.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBIOHALO

Фундаментальный анализ

BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HALO прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HALO оценён ниже: 5.42 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE HALO — 126.27%, у BBIO — 36.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у HALO — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BBIOHALO

Показатель	BBIO	HALO
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	23.36
P/B	-5.86	37.10
P/S	23.04	5.42
PEG	2.00	-0.97
EV/EBITDA	-26.40	8.41
Рентабельность
ROE	36.00%	126.27%
ROA	-52.95%	13.05%
Валовая маржа	93.78%	76.93%
Операц. маржа	-98.40%	56.96%
Чистая маржа	-125.17%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.95
Текущая ликв.	1.44	2.76
Быстрая ликв.	1.40	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$2.95
Балансовая стоим.	$-11.65	$1.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу HALO: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 52.2, HALO — 55.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HALO выше на 4.4%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), HALO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HALO — 0.61, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOHALO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	HALO
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	55.12
Stochastic %K	90.11	50.19
CCI (20)	15.40	62.59
MFI	32.54	55.26
Williams %R	-9.89	-49.81
MACD гистограмма	0.19	0.26
Momentum (10)	2.83	3.33
Тренд
ADX	15.92	19.19
Цена vs EMA 9	+3.47%	+0.67%
Цена vs EMA 20	+2.03%	+1.84%
Цена vs SMA 50	-1.31%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+6.72%	-0.83%
Объём
CMF	-0.22	-0.12
Volume Ratio	70.33	105.22
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.61
ATR %	4.75%	3.66%
Sharpe (1г)	1.76	0.79
RS Rating	90.00	70.00
52w от хая	-17.26	-16.66
BB ширина	14.46	13.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, HALO — 644,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BBIO	HALO
Выручка	502,08 млн $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	316,89 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$2.64
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	651,56 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	644,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BBIO	HALO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), HALO — в ноябре (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), HALO — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +16.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

HALO

-2.2

+1.5

-2.7

+3.6

-3.2

+3.4

+4.6

+3.1

+1.9

-6.2

+12.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или HALO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BBIO — 36.00%, HALO — 126.27%. Преимущество у HALO.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?

Выручка BBIO за TTM — 502,08 млн $, HALO — 1,40 млрд $. HALO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BBIO или HALO?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, HALO — 61/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или HALO?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу HALO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией