Сравнение BBIO vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5.28 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует EXEL (40.21% vs 36.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1.49, у EXEL — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 15.47 | |
| P/B | -5.86 | 6.66 | |
| P/S | 23.04 | 5.28 | |
| PEG | 2.00 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 40.21% | |
| ROA | -52.95% | 32.13% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 96.44% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 39.43% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $7.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 41/100 у BBIO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у EXEL — 60.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, BBIO — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXEL менее волатилен — бета 0.92 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 78.72 | |
| CCI (20) | 15.40 | 72.37 | |
| MFI | 32.54 | 59.72 | |
| Williams %R | -9.89 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 2.83 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.92 | |
| ATR % | 4.75% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 0.37 | |
| RS Rating | 90.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -3.35 | |
| BB ширина | 14.46 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а EXEL — на ноябре (+10.43%). Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4.19%), EXEL — октябрь (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или EXEL?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или EXEL?
Что лучше купить — BBIO или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией