Сравнение BBIO vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -22,53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 16,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5,58 vs 28,53 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует EXEL (42,49% vs 36,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1,49, у EXEL — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,53 | 16,43 | |
| P/B | -7,25 | 7,36 | |
| P/S | 28,53 | 5,58 | |
| PEG | 2,47 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | -31,29 | 12,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,00% | 42,49% | |
| ROA | -52,95% | 34,50% | |
| Валовая маржа | 93,78% | 96,48% | |
| Операц. маржа | -98,40% | 39,88% | |
| Чистая маржа | -125,17% | 35,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,49 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 3,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 3,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,73 | $3,43 | |
| Балансовая стоим. | -$11,65 | $7,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBIO сильнее: 73/100 против 58/100 у EXEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 61,1 (нейтральная зона), у EXEL — 47,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BBIO и EXEL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,9% и +0,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BBIO — 29,6 (выраженный тренд), EXEL — 21,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXEL менее волатилен — бета 0,65 против 1,17 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,11 | 47,68 | |
| Stochastic %K | 75,47 | 44,55 | |
| CCI (20) | 79,33 | -184,39 | |
| MFI | 60,66 | 55,92 | |
| Williams %R | -24,53 | -55,45 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,35 | |
| Momentum (10) | 0,46 | -1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,59 | 21,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,25% | -1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,57% | -1,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,88% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,26% | +17,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 92,60 | 136,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,65 | |
| ATR % | 3,42% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 1,07 | |
| RS Rating | 89,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -9,56 | -6,08 | |
| BB ширина | 7,21 | 7,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BBIO: +126,30% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +126.30% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 782,57 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +50.10% | — |
| EPS (TTM) | -$3,79 | $2,88 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июне (+11,95%), а EXEL — на ноябре (+10,43%). Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4,19%), EXEL — октябрь (-5,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35,19% против +23,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или EXEL?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или EXEL?
Что лучше купить — BBIO или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией