Сравнение BBIO vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, ERAS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -12.22 | |
| P/B | -5.86 | 8.60 | |
| P/S | 23.04 | 0.00 | |
| PEG | 2.00 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | -77.01% | |
| ROA | -52.95% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $1.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). ERAS демонстрирует выраженный тренд, а BBIO — нет. ERAS менее волатилен — бета 0.68 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 81.08 | |
| CCI (20) | 15.40 | -21.80 | |
| MFI | 32.54 | 57.17 | |
| Williams %R | -9.89 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.83 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 0.68 | |
| ATR % | 4.75% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | 2.53 | |
| RS Rating | 90.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -17.26 | -54.20 | |
| BB ширина | 14.46 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, ERAS — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а ERAS — на январе (+22.03%). Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +30.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или ERAS?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или ERAS?
Что лучше купить — BBIO или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией