Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BBIO vs DNLI

Тикер 1

Тикер 2

BBIO20

19DNLI

BBIO против DNLI — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBIO крупнее в 4,3× (16,77 млрд $ vs 3,94 млрд $). Ни BBIO (P/E -22,53), ни DNLI (P/E -8,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. DNLI работает в убыток — ROE -55,27%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36,00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBIO убыточен — чистая маржа -125,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DNLI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

$85,62+$1,14 (+1,35%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 16,77 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Denali Therapeutics Inc.

DNLINASDAQ

$24,82-$0,01 (-0,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,94 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BBIODNLI

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BBIO — -22,53, DNLI — -8,74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BBIO оценён ниже: 28,53 против 1093,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. DNLI работает в убыток — ROE -55,27%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36,00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1,49, DNLI — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIODNLI

Показатель	BBIO	DNLI
Мультипликаторы оценки
P/E	-22,53	-8,74
P/B	-7,25	5,57
P/S	28,53	1093,44
PEG	2,47	5,11
EV/EBITDA	-31,29	-7,48
Рентабельность
ROE	36,00%	-55,27%
ROA	-52,95%	-44,17%
Валовая маржа	93,78%	-158,46%
Операц. маржа	-98,40%	-15 058,19%
Чистая маржа	-125,17%	-14 191,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1,49	0,03
Текущая ликв.	1,44	8,37
Быстрая ликв.	1,40	8,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,73	-$2,73
Балансовая стоим.	-$11,65	$4,46

Технический анализ

Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 79/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BBIO — 61,1, DNLI — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBIO на 11,9%, DNLI на 6,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBIO — 29,6 (выраженный тренд), DNLI — 17,6 (нет тренда). Волатильность: бета BBIO — 1,17, DNLI — 1,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIODNLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	DNLI
Осцилляторы
RSI (14)	61,11	56,65
Stochastic %K	75,47	71,74
CCI (20)	79,33	137,37
MFI	60,66	76,62
Williams %R	-24,53	-28,26
MACD гистограмма	-0,43	0,06
Momentum (10)	0,46	1,72
Тренд
ADX	29,59	17,55
Цена vs EMA 9	+2,25%	+2,67%
Цена vs EMA 20	+3,57%	+3,31%
Цена vs SMA 50	+11,88%	+6,13%
Цена vs SMA 200	+17,26%	+23,94%
Объём
CMF	-0,10	0,04
Volume Ratio	92,60	99,82
Волатильность и статистика
Beta	1,17	1,40
ATR %	3,42%	4,45%
Sharpe (1г)	1,41	1,17
RS Rating	89,00	87,00
52w от хая	-9,56	-9,05
BB ширина	7,21	14,98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, DNLI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, DNLI — -512,54 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	DNLI	Лидер
Выручка	502,08 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	+126.30%	—	—
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-512,54 млн $
EPS (TTM)	-$3,79	-$2,97
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-412,60 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-422,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BBIO	DNLI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11,95%), DNLI — в ноябре (+10,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4,19%), для DNLI — март (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35,19% против +24,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2,2

+0,5

+7,0

-3,6

+11,9

+11,8

+5,0

-4,2

+3,3

+6,9

+2,4

DNLI

+9,2

-1,7

-7,4

+2,7

+5,1

+6,9

-6,1

+8,0

+1,8

-4,1

+10,8

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или DNLI?

ROE BBIO — 36,00%, DNLI — -55,27%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или DNLI?

Технический скоринг: BBIO — 73/100, DNLI — 79/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или DNLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 20, DNLI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией