Сравнение BBIO vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, DNLI — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -6.92 | |
| P/B | -5.86 | 3.79 | |
| P/S | 23.04 | 0.00 | |
| PEG | 2.00 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | -52.20% | |
| ROA | -52.95% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $4.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BBIO — 46.9, DNLI — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -4.2%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета BBIO — 1.29, DNLI — 1.86. DNLI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.93 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 62.70 | 39.44 | |
| CCI (20) | -37.02 | -64.76 | |
| MFI | 27.75 | 52.19 | |
| Williams %R | -37.30 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.75% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 82.94 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.86 | |
| ATR % | 4.82% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.64 | 0.68 | |
| RS Rating | 90.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -20.78 | |
| BB ширина | 14.80 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, DNLI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, DNLI — -512,54 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), DNLI — в ноябре (+10.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для DNLI — март (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или DNLI?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или DNLI?
Что лучше купить — BBIO или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией