Сравнение BBIO vs CYTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBIO дешевле: 23.04 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала CYTK составляет 139.66%, что превышает показатель BBIO (36.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, CYTK — -1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -11.70 | |
| P/B | -5.86 | -11.75 | |
| P/S | 23.04 | 92.63 | |
| PEG | 2.00 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -14.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 139.66% | |
| ROA | -52.95% | -65.15% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 90.34% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -605.06% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -784.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | -1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 4.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 4.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-6.73 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $-6.71 | |
Технический анализ
CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBIO — 46.9 (нейтральная зона), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CYTK торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как BBIO ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). CYTK демонстрирует выраженный тренд, а BBIO — нет. По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 1.29). Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.93 | 65.38 | |
| Stochastic %K | 62.70 | 91.72 | |
| CCI (20) | -37.02 | 77.09 | |
| MFI | 27.75 | 57.61 | |
| Williams %R | -37.30 | -8.28 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 0.13 | 3.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 33.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | +8.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +17.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.75% | +31.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 82.94 | 66.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 0.86 | |
| ATR % | 4.82% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.64 | 1.65 | |
| RS Rating | 90.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -1.78 | |
| BB ширина | 14.80 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, CYTK — -784,96 млн $. BBIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 88,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -784,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-6.54 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -510,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -534,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBIO | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для CYTK — январь (-4.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +32.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
У кого выше рентабельность — BBIO или CYTK?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BBIO или CYTK?
Что лучше купить — BBIO или CYTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией