Сравнение BBIO vs CRNX

Тикер 1

Тикер 2

BBIO27

12CRNX

Инвесторы часто выбирают между BBIO и CRNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BBIO крупнее в 3.5× (13,77 млрд $ vs 3,91 млрд $). Ни BBIO (P/E -18.31), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу BBIO сильнее: 41/100 против 29/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество BBIO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Crinetics Pharmaceuticals, Inc.

CRNXNASDAQ

37,09 $+0,82 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,91 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBIOCRNX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, CRNX — -7.61. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBIO дешевле: 23.04 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, CRNX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIOCRNX

Показатель	BBIO	CRNX
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-7.61
P/B	-5.86	2.95
P/S	23.04	211.65
PEG	2.00	0.28
EV/EBITDA	-26.40	-6.94
Рентабельность
ROE	36.00%	-43.96%
ROA	-52.95%	-35.42%
Валовая маржа	93.78%	98.89%
Операц. маржа	-98.40%	-3020.32%
Чистая маржа	-125.17%	-2747.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.04
Текущая ликв.	1.44	18.60
Быстрая ликв.	1.40	18.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-4.77
Балансовая стоим.	$-11.65	$12.30

Технический анализ

BBIO набирает 41 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBIO — 52.2 (нейтральная зона), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, CRNX на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), CRNX — 13.0 (нет тренда). По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOCRNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	CRNX
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	43.82
Stochastic %K	90.11	24.46
CCI (20)	15.40	-103.35
MFI	32.54	54.93
Williams %R	-9.89	-75.54
MACD гистограмма	0.19	-0.45
Momentum (10)	2.83	-5.44
Тренд
ADX	15.92	13.01
Цена vs EMA 9	+3.47%	-1.53%
Цена vs EMA 20	+2.03%	-4.00%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-4.12%
Цена vs SMA 200	+6.72%	-11.98%
Объём
CMF	-0.22	0.01
Volume Ratio	70.33	47.53
Волатильность и статистика
Beta	1.30	1.11
ATR %	4.75%	5.65%
Sharpe (1г)	1.76	0.44
RS Rating	90.00	56.00
52w от хая	-17.26	-37.45
BB ширина	14.46	22.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, CRNX — -465,32 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	CRNX
Выручка	502,08 млн $	7,70 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-465,32 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$-4.95
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-377,92 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBIO	CRNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для CRNX — январь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +14.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

CRNX

-7.5

-1.8

-6.6

+7.4

-2.7

-1.5

-3.3

+6.4

+8.6

+2.7

+7.6

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или CRNX?

ROE BBIO — 36.00%, CRNX — -43.96%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, CRNX — 7,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или CRNX?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, CRNX — 29/100. BBIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или CRNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 27, CRNX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией