Сравнение BBIO vs CORT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBIO отрицательный (-22,08) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 207,60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 14,05 против 27,96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует BBIO (36,00% vs 8,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125,17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBIO — -1,49, у CORT — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BBIO | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,08 | 207,60 | |
| P/B | -7,11 | 16,12 | |
| P/S | 27,96 | 14,05 | |
| PEG | 2,42 | -3,53 | |
| EV/EBITDA | -30,75 | 401,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,00% | 8,37% | |
| ROA | -52,95% | 6,18% | |
| Валовая маржа | 93,78% | 98,30% | |
| Операц. маржа | -98,40% | 0,77% | |
| Чистая маржа | -125,17% | 6,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,49 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 2,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,73 | $0,52 | |
| Балансовая стоим. | -$11,65 | $6,70 | |
Технический анализ
CORT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, BBIO — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBIO — 57,3 (нейтральная зона), CORT — 62,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BBIO и CORT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +23,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BBIO — 29,8 (выраженный тренд), CORT — 42,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BBIO стабильнее (1,12 vs 1,93). Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,33 | 62,05 | |
| Stochastic %K | 53,07 | 55,74 | |
| CCI (20) | 14,06 | 85,22 | |
| MFI | 60,02 | 53,92 | |
| Williams %R | -46,93 | -44,26 | |
| MACD гистограмма | -0,61 | 0,89 | |
| Momentum (10) | -0,13 | 11,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,82 | 42,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,78% | +1,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,89% | +7,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,18% | +22,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,16% | +72,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 36,12 | 55,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 1,93 | |
| ATR % | 3,50% | 5,15% | |
| Sharpe (1г) | 1,42 | 0,95 | |
| RS Rating | 86,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -11,36 | -11,66 | |
| BB ширина | 7,78 | 40,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBIO растёт быстрее по выручке: +126,30% год к году против +12,80% у CORT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как CORT генерирует прибыль (99,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BBIO — -447,01 млн $, CORT — 141,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBIO | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 761,41 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +126.30% | +12.80% | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 99,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.70% | — |
| EPS (TTM) | -$3,79 | $0,95 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 142 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 141,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBIO | CORT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июне (+11,95%), для CORT — марте (+12,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBIO — сентябрь (-4,19%), CORT — декабрь (-7,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +46,49% против +35,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BBIO или CORT?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BBIO или CORT?
Что лучше купить — BBIO или CORT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией