Сравнение BBIO vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, CGON — -29.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BBIO оценён ниже: 23.04 против 1126.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, CGON — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | -29.31 | |
| P/B | -5.86 | 5.01 | |
| P/S | 23.04 | 1126.40 | |
| PEG | 2.00 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | -23.33% | |
| ROA | -52.95% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 93.78% | -46.97% | |
| Операц. маржа | -98.40% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | -125.17% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $12.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BBIO — 46.9, CGON — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -4.2%, CGON на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.8 (нет тренда), CGON — 19.7 (нет тренда). Волатильность: бета CGON — 1.16, BBIO — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.93 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 62.70 | 25.83 | |
| CCI (20) | -37.02 | -100.35 | |
| MFI | 27.75 | 65.19 | |
| Williams %R | -37.30 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.76 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.78 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.32% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.75% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.75% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 82.94 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.29 | 1.16 | |
| ATR % | 4.82% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.64 | 1.77 | |
| RS Rating | 90.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -19.68 | -14.23 | |
| BB ширина | 14.80 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, CGON — 4,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, CGON — -161 млн $. CGON генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, CGON — -132,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BBIO | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), CGON — в сентябре (+26.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для CGON — май (-13.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +31.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — BBIO или CGON?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — BBIO или CGON?
Что лучше купить — BBIO или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией