Сравнение BBIO vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBIO (P/E -18.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 23.04 у BBIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.00% против 6.47% у CAI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, CAI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18.31 | 130.55 | |
| P/B | -5.86 | 7.47 | |
| P/S | 23.04 | 4.89 | |
| PEG | 2.00 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -26.40 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.00% | 6.47% | |
| ROA | -52.95% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 93.78% | 68.72% | |
| Операц. маржа | -98.40% | 15.91% | |
| Чистая маржа | -125.17% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.49 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.44 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.40 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.73 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $-11.65 | $2.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BBIO сильнее: 41/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BBIO составляет 52.2 (нейтральная зона), у CAI — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), CAI — 20.6 (слабый тренд). CAI менее волатилен — бета 1.09 против 1.30 у BBIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.16 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 90.11 | 25.86 | |
| CCI (20) | 15.40 | -78.32 | |
| MFI | 32.54 | 37.55 | |
| Williams %R | -9.89 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | 0.19 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 2.83 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.92 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.47% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.03% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.31% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.72% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 70.33 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 1.09 | |
| ATR % | 4.75% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | — | |
| RS Rating | 90.00 | — | |
| 52w от хая | -17.26 | -63.06 | |
| BB ширина | 14.46 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BBIO — 502,08 млн $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, CAI — -537,96 млн $. CAI генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, CAI — 66,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.79 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BBIO | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BBIO приходится на июле (+12.37%), а CAI — на августе (+36.91%). Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для CAI — сентябрь (-17.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или CAI?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или CAI?
Что лучше купить — BBIO или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией