Сравнение BBIO vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBIO отрицательный (-22,53) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 167,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 3,62 против 28,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,00% против 1,18% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1,49, BMRN — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BBIO | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,53 | 167,92 | |
| P/B | -7,25 | 1,95 | |
| P/S | 28,53 | 3,62 | |
| PEG | 2,47 | -1,89 | |
| EV/EBITDA | -31,29 | 40,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,00% | 1,18% | |
| ROA | -52,95% | 0,62% | |
| Валовая маржа | 93,78% | 75,55% | |
| Операц. маржа | -98,40% | 8,02% | |
| Чистая маржа | -125,17% | 2,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,49 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 2,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,40 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,73 | $0,38 | |
| Балансовая стоим. | -$11,65 | $32,76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BBIO — 61,1 (нейтральная зона), BMRN — 68,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BBIO на 11,9%, BMRN на 9,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BBIO — 29,6 (выраженный тренд), BMRN — 20,8 (слабый тренд). По бете BMRN стабильнее (0,40 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBIO | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,11 | 68,00 | |
| Stochastic %K | 75,47 | 85,20 | |
| CCI (20) | 79,33 | 257,95 | |
| MFI | 60,66 | 66,60 | |
| Williams %R | -24,53 | -14,80 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 0,46 | 4,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,59 | 20,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,25% | +4,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,57% | +5,97% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,88% | +9,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,26% | +12,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 92,60 | 286,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 0,40 | |
| ATR % | 3,42% | 2,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,41 | 0,23 | |
| RS Rating | 89,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -9,56 | -3,73 | |
| BB ширина | 7,21 | 8,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBIO растёт быстрее по выручке: +126,30% год к году против +12,90% у BMRN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BBIO | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 502,08 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +126.30% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | -729,31 млн $ | 348,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.30% | — |
| EPS (TTM) | -$3,79 | $1,82 | |
| Операц. Cash Flow | -445,91 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -447,01 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BBIO | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июне (+11,95%), для BMRN — ноябре (+6,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4,19%), для BMRN — сентябрь (-5,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BBIO или BMRN?
Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBIO или BMRN?
Что лучше купить — BBIO или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией