Сравнение BBIO vs BMRN

Тикер 1

Тикер 2

BBIO14

25BMRN

Инвесторы часто выбирают между BBIO и BMRN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BMRN прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала BBIO составляет 36.00%, что превышает показатель BMRN (4.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. BMRN побеждает по числу метрик: 25 против 14 у BBIO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

BioMarin Pharmaceutical Inc.

BMRNNASDAQ

54,10 $+3,90 $ (+7,77%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 10,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BBIOBMRN

Фундаментальный анализ

P/E у BBIO отрицательный (-18.31) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 23.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.00% против 4.41% у BMRN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, BMRN — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIOBMRN

Показатель	BBIO	BMRN
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	35.96
P/B	-5.86	1.56
P/S	23.04	2.99
PEG	2.00	-0.73
EV/EBITDA	-26.40	18.49
Рентабельность
ROE	36.00%	4.41%
ROA	-52.95%	3.13%
Валовая маржа	93.78%	75.93%
Операц. маржа	-98.40%	13.55%
Чистая маржа	-125.17%	8.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.23
Текущая ликв.	1.44	5.81
Быстрая ликв.	1.40	4.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$1.40
Балансовая стоим.	$-11.65	$32.27

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BBIO — 52.2 (нейтральная зона), BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, BMRN на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), BMRN — 17.4 (нет тренда). По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOBMRN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	BMRN
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	52.76
Stochastic %K	90.11	59.17
CCI (20)	15.40	25.18
MFI	32.54	37.19
Williams %R	-9.89	-40.83
MACD гистограмма	0.19	-0.07
Momentum (10)	2.83	-0.02
Тренд
ADX	15.92	17.44
Цена vs EMA 9	+3.47%	+3.82%
Цена vs EMA 20	+2.03%	+2.22%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+6.72%	-3.29%
Объём
CMF	-0.22	-0.04
Volume Ratio	70.33	235.94
Волатильность и статистика
Beta	1.30	0.64
ATR %	4.75%	3.40%
Sharpe (1г)	1.76	-0.23
RS Rating	90.00	27.00
52w от хая	-17.26	-18.38
BB ширина	14.46	11.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BBIO — 502,08 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BMRN зарабатывает 348,90 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	BMRN
Выручка	502,08 млн $	3,22 млрд $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	348,90 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$1.82
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	827,99 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	724,96 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BBIO	BMRN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBIO — июле (+12.37%), для BMRN — ноябре (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для BMRN — сентябрь (-5.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

BMRN

-2.1

-1.1

-3.5

+0.7

-2.3

+3.3

+1.6

-2.4

-5.8

-3.5

+6.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или BMRN?

ROE BBIO — 36.00%, BMRN — 4.41%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или BMRN?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, BMRN — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или BMRN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 14, BMRN — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией