Сравнение BBIO vs BEAM

Тикер 1

Тикер 2

BBIO19

20BEAM

BBIO против BEAM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBIO крупнее в 4.8× (13,77 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни BBIO (P/E -18.31), ни BEAM (P/E -43.04) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BBIO набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BBIOBEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BBIO — -18.31, BEAM — -43.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) BEAM оценён ниже: 17.01 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как BBIO показывает рентабельность 36.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BBIO — -1.49, BEAM — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BBIOBEAM

Показатель	BBIO	BEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-18.31	-43.04
P/B	-5.86	2.40
P/S	23.04	17.01
PEG	2.00	-0.29
EV/EBITDA	-26.40	-43.82
Рентабельность
ROE	36.00%	-5.89%
ROA	-52.95%	-4.39%
Валовая маржа	93.78%	-32.43%
Операц. маржа	-98.40%	-226.58%
Чистая маржа	-125.17%	-39.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.49	0.22
Текущая ликв.	1.44	16.99
Быстрая ликв.	1.40	16.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.73	$-0.63
Балансовая стоим.	$-11.65	$11.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBIO: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BBIO — 52.2, BEAM — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BBIO на -1.3%, BEAM на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BBIO — 15.9 (нет тренда), BEAM — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета BBIO — 1.30, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BBIOBEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BBIO	BEAM
Осцилляторы
RSI (14)	52.16	44.85
Stochastic %K	90.11	21.07
CCI (20)	15.40	-122.54
MFI	32.54	66.42
Williams %R	-9.89	-78.93
MACD гистограмма	0.19	-0.60
Momentum (10)	2.83	-3.80
Тренд
ADX	15.92	16.16
Цена vs EMA 9	+3.47%	-3.13%
Цена vs EMA 20	+2.03%	-5.10%
Цена vs SMA 50	-1.31%	-0.38%
Цена vs SMA 200	+6.72%	+7.70%
Объём
CMF	-0.22	-0.12
Volume Ratio	70.33	92.39
Волатильность и статистика
Beta	1.30	2.17
ATR %	4.75%	6.94%
Sharpe (1г)	1.76	0.94
RS Rating	90.00	80.00
52w от хая	-17.26	-24.07
BB ширина	14.46	24.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BBIO генерирует 502,08 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BBIO — -729,31 млн $, BEAM — -79,99 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BBIO генерирует -447,01 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BBIO	BEAM
Выручка	502,08 млн $	139,74 млн $
Чистая прибыль	-729,31 млн $	-79,99 млн $
EPS (TTM)	$-3.79	$-0.81
Операц. Cash Flow	-445,91 млн $	-345,10 млн $
Free Cash Flow	-447,01 млн $	-360,05 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BBIO не имеет дивидендной истории.

Показатель	BBIO	BEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.23
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BBIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+12.37%), BEAM — в ноябре (+14.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BBIO — сентябрь (-4.19%), для BEAM — март (-19.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +35.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BridgeBio Pharma, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BBIO или BEAM?

ROE BBIO — 36.00%, BEAM — -5.89%. BBIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BridgeBio Pharma, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BridgeBio Pharma, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: BBIO — 502,08 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BBIO или BEAM?

Технический скоринг: BBIO — 41/100, BEAM — 29/100. BBIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BBIO или BEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BBIO выигрывает 19, BEAM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией