Сравнение BBBY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BBBY (P/E -3,80), ни W (P/E -41,38) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0,28 против 1,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BBBY работает в убыток — ROE -38,85%, тогда как W показывает рентабельность 11,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BBBY — 0,71, у W — -1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BBBY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,80 | -41,38 | |
| P/B | 1,51 | -4,81 | |
| P/S | 0,28 | 1,08 | |
| PEG | -0,03 | 10,43 | |
| EV/EBITDA | -8,04 | 149,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,85% | 11,48% | |
| ROA | -12,82% | -10,78% | |
| Валовая маржа | 26,04% | 30,05% | |
| Операц. маржа | -7,10% | 1,74% | |
| Чистая маржа | -7,13% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,71 | -1,25 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,30 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$1,09 | -$2,43 | |
| Балансовая стоим. | $2,89 | -$21,12 | |
Технический анализ
W набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BBBY — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BBBY — 37,9 (нейтральная зона), W — 56,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: W выше на 11,9%, BBBY — ниже на -19,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. W выше SMA 200 (+15,1%), BBBY — ниже (-22,7%). Долгосрочный тренд в пользу W. ADX: BBBY — 16,8 (нет тренда), W — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BBBY стабильнее (2,66 vs 2,68). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BBBY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,88 | 55,96 | |
| Stochastic %K | 6,43 | 50,44 | |
| CCI (20) | -99,70 | 34,28 | |
| MFI | 33,75 | 47,76 | |
| Williams %R | -93,57 | -49,56 | |
| MACD гистограмма | -0,04 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -1,04 | -14,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,80 | 24,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,97% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,54% | +3,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,96% | +11,89% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,67% | +15,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 48,96 | 55,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,66 | 2,68 | |
| ATR % | 8,25% | 5,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | 0,63 | |
| RS Rating | 3,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -65,61 | -15,24 | |
| BB ширина | 33,84 | 37,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BBBY — 1,04 млрд $, W — 12,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. W растёт быстрее по выручке: +5,10% год к году против -25,10% у BBBY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BBBY — -84,62 млн $, W — -313 млн $. BBBY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BBBY — -79,51 млн $, W — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BBBY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -25.10% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -84,62 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,41 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | -56,70 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | -79,51 млн $ | 329 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BBBY выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BBBY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 5 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BBBY — июле (+20,73%), для W — мае (+16,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BBBY — март (-10,56%), W — октябрь (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +33,67% против +25,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bed Bath & Beyond Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — BBBY или W?
Какие дивиденды у Bed Bath & Beyond Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bed Bath & Beyond Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — BBBY или W?
Что лучше купить — BBBY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией